四半期報告書-第134期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -156,828 | 284,787 |
減価償却費 | 56,947 | 56,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,277 | -2,336 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,250 | 27,990 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | 10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24,414 | 19,967 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,727 | 3,625 |
受取利息及び受取配当金 | -14,179 | -15,956 |
助成金収入 | -24,445 | - |
支払利息 | 45 | 16 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -17,910 |
投資有価証券評価差損益(△は益) | -5,310 | -4,170 |
固定資産除売却損益(△は益) | -913 | -34 |
為替差損益(△は益) | -7,641 | -16,396 |
売上債権の増減額(△は増加) | 558,477 | -338,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -244,472 | -233,420 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,653 | 101,156 |
未払金の増減額(△は減少) | -28,458 | -3,851 |
前受金の増減額(△は減少) | 201,103 | 294,949 |
その他 | -10,604 | 58,020 |
小計 | 223,396 | 224,062 |
利息及び配当金の受取額 | 14,179 | 15,956 |
助成金の受取額 | 23,830 | - |
利息の支払額 | -45 | -16 |
法人税等の支払額 | -36,967 | -2,409 |
法人税等の還付額 | - | 16,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,393 | 254,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -34,000 | -314,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,025 | -4,143 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,149 | 34 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,212 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
保険積立金の積立による支出 | -641 | - |
その他 | -16 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,745 | -268,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -138 | -87 |
配当金の支払額 | -24,897 | -12,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,035 | -12,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,641 | 16,396 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,253 | -10,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,061 | 1,295,885 |