キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -156,828 | 284,787 |
| 減価償却費 | 56,947 | 56,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | -2,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,250 | 27,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,414 | 19,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,727 | 3,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,179 | -15,956 |
| 助成金収入 | -24,445 | － |
| 支払利息 | 45 | 16 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -17,910 |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | -5,310 | -4,170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -913 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | -7,641 | -16,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558,477 | -338,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,472 | -233,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,653 | 101,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,458 | -3,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 201,103 | 294,949 |
| その他 | -10,604 | 58,020 |
| 小計 | 223,396 | 224,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,179 | 15,956 |
| 助成金の受取額 | 23,830 | － |
| 利息の支払額 | -45 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -36,967 | -2,409 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,393 | 254,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -34,000 | -314,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,025 | -4,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,149 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,212 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -641 | － |
| その他 | -16 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,745 | -268,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -87 |
| 配当金の支払額 | -24,897 | -12,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,035 | -12,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,641 | 16,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,253 | -10,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,061 | 1,295,885 |
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