キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 232,946 | -156,828 |
| 減価償却費 | 55,604 | 56,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 604 | -1,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,610 | -6,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,186 | -24,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | -3,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,170 | -14,179 |
| 助成金収入 | -10,849 | -24,445 |
| 支払利息 | 442 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,109 | － |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | 1,060 | -5,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -315,363 | -1,476 |
| 補助金収入 | -118,382 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 562 |
| 為替差損益（△は益） | 14,789 | -7,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,181 | -28,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,365 | 201,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,491 | 558,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,234 | -244,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,992 | -52,653 |
| その他 | -64,603 | -10,604 |
| 小計 | -498,499 | 223,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,170 | 14,179 |
| 助成金の受取額 | 9,862 | 23,830 |
| 補助金の受取額 | 118,382 | － |
| 利息の支払額 | -442 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -2,693 | -36,967 |
| 法人税等の還付額 | 1,472 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359,747 | 224,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 66,000 | -34,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504,177 | 2,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,460 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,275 | -9,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,212 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -641 |
| その他 | -10,000 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 310,442 | -66,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -138 |
| 配当金の支払額 | -24,684 | -24,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,813 | -25,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,789 | 7,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,908 | 140,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,429,218 | 1,340,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,310 | 1,467,061 |
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