キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -25,510 | 232,946 |
| 減価償却費 | 35,297 | 55,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -9,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,184 | -55,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | -1,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,568 | -12,170 |
| 助成金収入 | -17,471 | -10,849 |
| 支払利息 | 255 | 442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,153 | 17,109 |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | 15,435 | 1,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -315,363 |
| 補助金収入 | － | -118,382 |
| 固定資産除却損 | 430 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 36,450 | 14,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,611 | -45,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,660 | -8,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,795 | 203,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,605 | 130,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,866 | -503,992 |
| その他 | 2,277 | -64,603 |
| 小計 | 162,814 | -498,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,568 | 12,170 |
| 助成金の受取額 | 15,299 | 9,862 |
| 補助金の受取額 | － | 118,382 |
| 利息の支払額 | -255 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -2,766 | -2,693 |
| 法人税等の還付額 | 2,128 | 1,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,789 | -359,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 96,000 | 66,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,701 | -235,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 504,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,460 |
| その他 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,298 | 310,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -128 |
| 配当金の支払額 | -24,529 | -24,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,556 | -24,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,450 | -14,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,080 | -88,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,663 | 1,253,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,743 | 1,340,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
