キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 105,190 | -25,510 |
| 減価償却費 | 35,072 | 35,297 |
| 減損損失 | 33,764 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,080 | -2,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,704 | -86,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,996 | -12,568 |
| 助成金収入 | -25,639 | -17,471 |
| 支払利息 | 339 | 255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,301 | 5,153 |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | 7,670 | 15,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -723 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 430 |
| 為替差損益（△は益） | 9,678 | 36,450 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,305 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,313 | 11,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,722 | 108,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,418 | 6,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,258 | 163,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,264 | -75,866 |
| その他 | -25,813 | 2,277 |
| 小計 | 152,864 | 162,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,996 | 12,568 |
| 助成金の受取額 | 29,172 | 15,299 |
| 利息の支払額 | -339 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -3,293 | -2,766 |
| 法人税等の還付額 | 4,188 | 2,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,589 | 189,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -164,000 | 96,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,004 | -37,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,888 | 58,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -26 |
| 配当金の支払額 | -12,420 | -24,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,589 | -24,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,678 | -36,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,432 | 187,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,440 | 1,338,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338,872 | 1,253,743 |
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