テルモ（4543）の流動負債の推移 - 四半期

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【期間】

連結

2008年3月31日: 1144億5700万
2009年3月31日 -18.14%: 937億
2010年3月31日 +6.44%: 997億3100万
2010年12月31日 -34.46%: 653億6600万
2011年3月31日 +20.62%: 788億4600万
2011年6月30日 +283.82%: 3026億2600万
2011年9月30日 +1.3%: 3065億4700万
2011年12月31日 -8.99%: 2789億8300万
2012年3月31日 -43.37%: 1579億9700万
2012年6月30日 -33.14%: 1056億4400万
2012年9月30日 -1.81%: 1037億3600万
2012年12月31日 +11.16%: 1153億1700万
2013年3月31日 +0.46%: 1158億4400万
2013年6月30日 -2.76%: 1126億4300万
2013年9月30日 +0.61%: 1133億3000万
2013年12月31日 +11.24%: 1260億7100万
2014年3月31日 +27.66%: 1609億3600万
2014年6月30日 -13.33%: 1394億7700万
2014年9月30日 +8.23%: 1509億5000万
2014年12月31日 +1.71%: 1535億3600万
2015年3月31日 -15.36%: 1299億4700万
2015年6月30日 -20.49%: 1033億2100万
2015年9月30日 +4.34%: 1078億100万
2015年12月31日 -4.39%: 1030億7100万
2016年3月31日 +63.8%: 1688億3500万
2016年6月30日 -11.51%: 1494億700万
2016年9月30日 +3.37%: 1544億4500万
2016年12月31日 +66.6%: 2572億9900万
2017年3月31日 -3.46%: 2483億8900万
2017年6月30日 -53.93%: 1144億2600万
2017年9月30日 +7.34%: 1228億2700万
2017年12月31日 +0.6%: 1235億6900万

個別

2008年3月31日: 998億3900万
2009年3月31日 -20.43%: 794億3900万
2010年3月31日 +7.65%: 855億1400万
2011年3月31日 -24%: 649億9000万
2012年3月31日 +118.97%: 1423億1000万
2013年3月31日 -37.22%: 893億4100万
2014年3月31日 +43.41%: 1281億2700万
2015年3月31日 -25.61%: 953億800万
2016年3月31日 +52.88%: 1457億700万
2017年3月31日 +60.7%: 2341億5600万
2018年3月31日 -7.52%: 2165億5200万
2019年3月31日 -11.57%: 1914億8700万
2020年3月31日 +38.51%: 2652億2400万
2021年3月31日 +19.33%: 3164億9800万
2022年3月31日 -6.36%: 2963億6800万
2023年3月31日 +20.01%: 3556億7600万
2024年3月31日 +54.1%: 5481億1400万
2025年3月31日 -29.42%: 3868億3600万
2026年3月31日 +27.5%: 4932億1100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は、894億円増加して1兆6,917億円となりました。これは主に、為替相場が円安に推移した影響(以下、「為替影響」という。)及び売上収益増加等により営業債権及びその他の債権が275億円増加、為替影響等により棚卸資産が229億円増加、為替影響及び生産設備や新ITシステムへの投資等により有形固定資産が187億円増加、のれん及び無形資産が206億円増加した一方で、自己株式の取得等により現金及び現金同等物が237億円減少したことによるものです。
負債合計は、155億円減少して4,757億円となりました。これは主に、為替影響等によりその他の流動負債が74億円増加した一方で、設備関係の支払い等により営業債務及びその他の債務が104億円減少、社債の償還等により社債及び借入金が57億円減少、法人所得税の納付等により未払法人所得税等が36億円減少したことによるものです。
資本合計は、1,049億円増加して1兆2,160億円となりました。これは主に、四半期利益の計上により799億円増加、為替影響等に伴うその他の包括利益の計上により648億円増加した一方で、剰余金の配当により320億円減少、自己株式の取得により79億円減少したことによるものです。

2024/02/09 11:12

#2 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		97,736	87,301
引当金		329	212
その他の流動負債		77,551	84,903
流動負債合計		218,001	351,242
非流動負債
社債及び借入金	10	220,714	74,976
引当金		127	104
その他の非流動負債		9,106	10,516
非流動負債合計		273,161	124,413

2024/02/09 11:12