4543 テルモ

4543
2023/03/30
時価
2兆6071億円
PER 予
27.92倍
2010年以降
11.13-46.83倍
(2010-2022年)
PBR
2.38倍
2010年以降
1.2-4.12倍
(2010-2022年)
配当 予
1.15%
ROE 予
8.52%
ROA 予
5.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年2月13日 10:40
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -844億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -419億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 748億6600万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
3月期
連結
2Q376-210-119166-204818
通期963-527-318435-449925
2015年
3月期
連結
2Q277-201-2876-1921,005
通期731-404441327-4101,767
2016年
3月期
連結
2Q347-44-173303-1761,887
通期803-235-799568-3291,469
2017年
3月期
連結
2Q398-456214-58-1721,531
通期809-1,814609-1,006-3651,050
2018年
3月期
連結
1Q150-8911961-1,238
2Q470-196121274-1931,459
3Q732-31036421-1,539
通期1,146-441-41705-1,678
2019年
3月期
連結
1Q125-107-9617-1,629
2Q391-227-96164-1,807
3Q575-482-19792-1,611
通期936-748-675188-6081,230
2020年
3月期
連結
1Q192-187-1125-1131,098
2Q497-397-128100-2801,174
3Q733-571-244162-3971,130
通期1,175-847140328-8951,669
2021年
3月期
連結
1Q174-197479-23-1612,120
2Q416-444464-28-3292,096
3Q735-630-57104-4741,698
通期1,215-853-74362-7722,008
2022年
3月期
連結
1Q299-210-23189-1411,867
2Q667-405-251262-2792,029
3Q984-593-393391-4082,049
通期1,415-785-709630-6922,053
2023年
3月期
連結
1Q234-161-14872-1152,096
2Q603-316-379287-2462,126
3Q749-419-845330-3801,624
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2014年3月(連)
962億5900万
2015年3月(連) -24.05%
731億1000万
2016年3月(連) +9.84%
803億300万
2017年3月(連) +0.7%
808億6200万
2018年3月(連) +41.68%
1145億6200万
2019年3月(連) -18.32%
935億7100万
2020年3月(連) +25.55%
1174億7900万
2021年3月(連) +3.41%
1214億8500万
2022年3月(連) +16.45%
1414億6700万

投資活動によるCF#9

2014年3月(連)資金投入
-527億4400万
2015年3月(連)投入-23.36%
-404億2100万
2016年3月(連)投入-41.87%
-234億9500万
2017年3月(連)投入+672.22%
-1814億3300万
2018年3月(連)投入-75.69%
-441億500万
2019年3月(連)投入+69.58%
-747億9200万
2020年3月(連)投入+13.27%
-847億1400万
2021年3月(連)投入+0.71%
-853億1700万
2022年3月(連)投入-8.04%
-784億5400万

財務活動によるCF#10

2014年3月(連)返済還元
-317億8500万
2015年3月(連)資金調達
441億2100万
2016年3月(連)返済還元
-799億3600万
2017年3月(連)資金調達
609億3700万
2018年3月(連)返済還元
-41億3200万
2019年3月(連)返済還元
-675億4000万
2020年3月(連)資金調達
140億1000万
2021年3月(連)返済還元
-74億3600万
2022年3月(連)返済還元
-708億7900万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年3月(連)
435億1500万
2015年3月(連) -24.88%
326億8900万
2016年3月(連) +73.78%
568億800万
2017年3月(連) マイ転
-1005億7100万
2018年3月(連) プラ転
704億5700万
2019年3月(連) -73.35%
187億7900万
2020年3月(連) +74.48%
327億6500万
2021年3月(連) +10.39%
361億6800万
2022年3月(連) +74.22%
630億1300万

設備投資#12#13*

2014年3月(連)
-448億9300万
2015年3月(連)減少-8.62%
-410億2500万
2016年3月(連)減少-19.78%
-329億1200万
2017年3月(連)増加+10.96%
-365億1800万
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+66.49%
-608億
2020年3月(連)増加+47.2%
-895億
2021年3月(連)減少-13.74%
-772億
2022年3月(連)減少-10.36%
-692億

現金等#14#15

2014年3月(連)
924億9800万
2015年3月(連) +90.99%
1766億6200万
2016年3月(連) -16.83%
1469億2700万
2017年3月(連) -28.5%
1050億4600万
2018年3月(連) +59.77%
1678億3200万
2019年3月(連) -26.72%
1229億8200万
2020年3月(連) +35.71%
1668億9800万
2021年3月(連) +20.3%
2007億7000万
2022年3月(連) +2.23%
2052億5100万

営業CFマージン

2014年3月(連)
20.6%
2015年3月(連)
14.94%
2016年3月(連)
15.3%
2017年3月(連)
15.73%
2018年3月(連)
19.49%
2019年3月(連)
15.61%
2020年3月(連)
18.68%
2021年3月(連)
19.79%
2022年3月(連)
20.11%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物