テルモ（4543）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1419億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3157億4500万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1776億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -456 | 214 | -58 | -172 | 1,531 | 通期 | 809 | -1,814 | 609 | -1,006 | -365 | 1,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 150 | -89 | 119 | 61 | - | 1,238 | 2Q | 470 | -196 | 121 | 274 | -193 | 1,459 | 3Q | 732 | -310 | 36 | 421 | - | 1,539 | 通期 | 1,146 | -441 | -41 | 705 | - | 1,678 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 125 | -107 | -96 | 17 | - | 1,629 | 2Q | 391 | -227 | -96 | 164 | - | 1,807 | 3Q | 575 | -482 | -197 | 92 | - | 1,611 | 通期 | 936 | -748 | -675 | 188 | -393 | 1,230 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 192 | -187 | -112 | 5 | -113 | 1,098 | 2Q | 497 | -397 | -128 | 100 | -280 | 1,174 | 3Q | 733 | -571 | -244 | 162 | -397 | 1,130 | 通期 | 1,175 | -847 | 140 | 328 | -623 | 1,669 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 174 | -197 | 479 | -23 | -161 | 2,120 | 2Q | 416 | -444 | 464 | -28 | -329 | 2,096 | 3Q | 735 | -630 | -57 | 104 | -474 | 1,698 | 通期 | 1,215 | -853 | -74 | 362 | -623 | 2,008 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 299 | -210 | -231 | 89 | -141 | 1,867 | 2Q | 667 | -405 | -251 | 262 | -279 | 2,029 | 3Q | 984 | -593 | -393 | 391 | -408 | 2,049 | 通期 | 1,415 | -785 | -709 | 630 | -535 | 2,053 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 234 | -161 | -148 | 72 | -115 | 2,096 | 2Q | 603 | -316 | -379 | 287 | -246 | 2,126 | 3Q | 749 | -419 | -845 | 330 | -380 | 1,624 | 通期 | 1,175 | -591 | -866 | 584 | -527 | 1,873 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 114 | -193 | -275 | -79 | -147 | 1,601 | 2Q | 536 | -361 | -300 | 175 | -282 | 1,873 | 3Q | 912 | -531 | -687 | 381 | -404 | 1,636 | 通期 | 1,463 | -815 | -621 | 649 | -607 | 2,049 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 357 | -207 | -332 | 150 | -153 | 1,949 | 2Q | 1,009 | -388 | -654 | 621 | -317 | 1,949 | 3Q | 1,443 | -504 | -917 | 939 | -429 | 2,126 | 通期 | 2,108 | -825 | -1,088 | 1,283 | -686 | 2,219 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 326 | -219 | -258 | 107 | -170 | 2,043 | 2Q | 1,020 | -710 | -380 | 310 | -355 | 2,172 | 3Q | 1,419 | -3,157 | 1,776 | -1,738 | -500 | 2,380 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -1005億7100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 704億5700万
- 2019年3月（連） -73.35%
- 187億7900万
- 2020年3月（連） +74.48%
- 327億6500万
- 2021年3月（連） +10.39%
- 361億6800万
- 2022年3月（連） +74.22%
- 630億1300万
- 2023年3月（連） -7.3%
- 584億1500万
- 2024年3月（連） +11.03%
- 648億5800万
- 2025年3月（連） +97.85%
- 1283億2100万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -365億1800万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+7.69%
- -393億2600万
- 2020年3月（連）増加+58.46%
- -623億1600万
- 2021年3月（連）増加+0%
- -623億1800万
- 2022年3月（連）減少-14.13%
- -535億1500万
- 2023年3月（連）減少-1.53%
- -526億9700万
- 2024年3月（連）増加+15.24%
- -607億2700万
- 2025年3月（連）増加+12.99%
- -686億1700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.73%
- 2018年3月（連）
- 19.49%
- 2019年3月（連）
- 15.61%
- 2020年3月（連）
- 18.68%
- 2021年3月（連）
- 19.79%
- 2022年3月（連）
- 20.11%
- 2023年3月（連）
- 14.33%
- 2024年3月（連）
- 15.87%
- 2025年3月（連）
- 20.34%
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