キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 11:12
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -687億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -530億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 912億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 277 | -201 | -28 | 76 | -192 | 1,005 | 通期 | 731 | -404 | 441 | 327 | -410 | 1,767 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 347 | -44 | -173 | 303 | -176 | 1,887 | 通期 | 803 | -235 | -799 | 568 | -329 | 1,469 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -456 | 214 | -58 | -172 | 1,531 | 通期 | 809 | -1,814 | 609 | -1,006 | -365 | 1,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 150 | -89 | 119 | 61 | - | 1,238 | 2Q | 470 | -196 | 121 | 274 | -193 | 1,459 | 3Q | 732 | -310 | 36 | 421 | - | 1,539 | 通期 | 1,146 | -441 | -41 | 705 | - | 1,678 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 125 | -107 | -96 | 17 | - | 1,629 | 2Q | 391 | -227 | -96 | 164 | - | 1,807 | 3Q | 575 | -482 | -197 | 92 | - | 1,611 | 通期 | 936 | -748 | -675 | 188 | -608 | 1,230 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 192 | -187 | -112 | 5 | -113 | 1,098 | 2Q | 497 | -397 | -128 | 100 | -280 | 1,174 | 3Q | 733 | -571 | -244 | 162 | -397 | 1,130 | 通期 | 1,175 | -847 | 140 | 328 | -895 | 1,669 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 174 | -197 | 479 | -23 | -161 | 2,120 | 2Q | 416 | -444 | 464 | -28 | -329 | 2,096 | 3Q | 735 | -630 | -57 | 104 | -474 | 1,698 | 通期 | 1,215 | -853 | -74 | 362 | -772 | 2,008 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 299 | -210 | -231 | 89 | -141 | 1,867 | 2Q | 667 | -405 | -251 | 262 | -279 | 2,029 | 3Q | 984 | -593 | -393 | 391 | -408 | 2,049 | 通期 | 1,415 | -785 | -709 | 630 | -692 | 2,053 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 234 | -161 | -148 | 72 | -115 | 2,096 | 2Q | 603 | -316 | -379 | 287 | -246 | 2,126 | 3Q | 749 | -419 | -845 | 330 | -380 | 1,624 | 通期 | 1,175 | -591 | -866 | 584 | -758 | 1,873 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 114 | -193 | -275 | -79 | -147 | 1,601 | 2Q | 536 | -361 | -300 | 175 | -282 | 1,873 | 3Q | 912 | -531 | -687 | 381 | -404 | 1,636 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 326億8900万
- 2016年3月（連） +73.78%
- 568億800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1005億7100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 704億5700万
- 2019年3月（連） -73.35%
- 187億7900万
- 2020年3月（連） +74.48%
- 327億6500万
- 2021年3月（連） +10.39%
- 361億6800万
- 2022年3月（連） +74.22%
- 630億1300万
- 2023年3月（連） -7.3%
- 584億1500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.94%
- 2016年3月（連）
- 15.3%
- 2017年3月（連）
- 15.73%
- 2018年3月（連）
- 19.49%
- 2019年3月（連）
- 15.61%
- 2020年3月（連）
- 18.68%
- 2021年3月（連）
- 19.79%
- 2022年3月（連）
- 20.11%
- 2023年3月（連）
- 14.33%