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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	54,624	66,428
減価償却費及び償却費	34,357	36,788
減損損失	5,280	－
持分法による投資損益（△は益）	303	-100
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-430	-729
受取利息及び受取配当金	-532	-1,042
支払利息	1,308	724
為替差損益（△は益）	3,749	1,226
固定資産除売却損益（△は益）	-192	-159
関係会社株式売却益	－	-1,335
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	2,465	-7,166
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13,328	-6,939
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,451	-7,764
その他	-12,262	-5,024
小計	73,893	74,904
利息及び配当金の受取額	1,200	1,872
利息の支払額	-766	-555
法人所得税の支払額	-13,980	-22,641
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	60,346	53,579
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-175	-789
定期預金の払戻による収入	0	－
有形固定資産の取得による支出	-24,631	-28,175
有形固定資産の売却による収入	430	667
無形資産の取得による支出	-9,940	-9,676
有価証券の取得による支出	-601	-930
有価証券の売却による収入	3,444	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-140	-122
関係会社株式の売却による収入	－	2,921
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-31,613	-36,105
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	670	－
短期借入金の返済による支出	-670	－
長期借入金の返済による支出	-614	-646
社債の償還による支出	－	-10,000
リース負債の返済による支出	-3,734	-3,713
自己株式の取得による支出	-14,420	-2
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	-5,580	－
配当金の支払額	-13,593	-15,630
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-37,942	-29,992
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,508	12,510
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	7,298	-8
現金及び現金同等物の四半期末残高	212,550	187,313

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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