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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	66,428	85,140
減価償却費及び償却費	36,788	41,848
減損損失	－	3,530
持分法による投資損益（△は益）	-100	137
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-729	-1,200
受取利息及び受取配当金	-1,042	-1,660
支払利息	724	1,091
為替差損益（△は益）	1,226	-907
固定資産除売却損益（△は益）	-159	-1,333
関係会社株式売却益	-1,335	－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-7,166	8,526
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,939	-12,649
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-7,764	-628
その他	-5,024	4,401
小計	74,904	126,298
利息及び配当金の受取額	1,872	1,569
利息の支払額	-555	-892
法人所得税の支払額	-22,641	-26,076
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	53,579	100,898
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-789	-211
定期預金の払戻による収入	－	1,399
有形固定資産の取得による支出	-28,175	-31,697
有形固定資産の売却による収入	667	2,412
無形資産の取得による支出	-9,676	-6,859
有価証券の取得による支出	-930	-3,784
関係会社又はその他の事業の取得による支出	-122	-98
関係会社株式の売却による収入	2,921	－
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-36,105	-38,840
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	－	20,000
短期借入金の返済による支出	－	-20,000
長期借入れによる収入	－	29,969
長期借入金の返済による支出	-646	-160,278
社債の発行による収入	－	69,826
社債の償還による支出	-10,000	－
リース負債の返済による支出	-3,713	-4,001
自己株式の取得による支出	-2	-2,248
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	－	-7,754
配当金の支払額	-15,630	-16,331
デリバティブの決済による収入	－	25,420
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-29,992	-65,398
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,510	-6,627
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-8	-9,966
現金及び現金同等物の四半期末残高	187,313	194,916

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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