テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 85,140 | 101,212 |
| 減価償却費及び償却費 | 41,848 | 42,847 |
| 減損損失 | 3,530 | 4,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 137 | 370 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,200 | 810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,660 | -1,864 |
| 支払利息 | 1,091 | 885 |
| 為替差損益（△は益） | -907 | -2,888 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,333 | 255 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,526 | -8,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,649 | -13,573 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -628 | -2,380 |
| その他 | 4,401 | 1,763 |
| 小計 | 126,298 | 123,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,917 |
| 利息の支払額 | -892 | -938 |
| 法人所得税の支払額 | -26,076 | -22,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 100,898 | 101,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,399 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,697 | -35,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,412 | 97 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,859 | -6,476 |
| 政府補助金による収入 | － | 68 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,784 | -3,065 |
| 関係会社又はその他の事業の取得による支出 | -98 | -26,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,840 | -71,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,969 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,278 | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 69,826 | － |
| リース負債の返済による支出 | -4,001 | -3,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,248 | -1 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -7,754 | － |
| 配当金の支払額 | -16,331 | -19,169 |
| デリバティブの決済による収入 | 25,420 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -65,398 | -37,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,627 | 2,255 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -9,966 | -4,717 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 194,916 | 217,155 |
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