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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年6月30日	自 2025年4月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益	45,635	55,259
減価償却費及び償却費	21,003	21,183
減損損失	1,266	13
持分法による投資損益（△は益）	-41	221
退職給付に係る資産及び負債の増減額	412	509
受取利息及び受取配当金	-764	-851
支払利息	563	475
為替差損益（△は益）	406	-2,118
固定資産除売却損益（△は益）	-40	65
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	393	-5,942
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,991	-10,501
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-5,154	-2,453
その他	-12,187	-8,113
小計	53,483	47,749
利息及び配当金の受取額	998	834
利息の支払額	-563	-723
法人所得税の支払額	-18,218	-15,220
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	35,699	32,639
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-214	-126
定期預金の払戻による収入	0	200
有形固定資産の取得による支出	-15,262	-16,994
有形固定資産の売却による収入	147	46
無形資産の取得による支出	-3,542	-3,287
政府補助金による収入	－	67
有価証券の取得による支出	-1,765	-1,750
関係会社又はその他の事業の取得による支出	-100	-67
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-20,736	-21,912
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	20,000	10,000
長期借入れによる収入	29,969	－
長期借入金の返済による支出	-160,278	-15,000
社債の発行による収入	69,826	－
リース負債の返済による支出	-2,004	-1,845
自己株式の取得による支出	-2
配当金の支払額	-16,153	-18,984
デリバティブの決済による収入	25,420	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-33,223	-25,830
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,286	-2,475
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-9,973	-17,578
現金及び現金同等物の四半期末残高	221,872	204,294

テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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