テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,362 | 30,511 |
| 減価償却費 | 16,418 | 16,019 |
| 減損損失 | 799 | － |
| のれん償却額 | 5,571 | 5,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | 304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 554 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -399 |
| 支払利息 | 694 | 593 |
| 為替差損益（△は益） | 1,089 | 5,964 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 193 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,819 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,266 | 3,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -7,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,081 | -1,987 |
| その他 | -1,295 | 71 |
| 小計 | 56,324 | 52,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 498 |
| 利息の支払額 | -721 | -597 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,981 | -10,882 |
| 和解金の支払額 | － | -1,450 |
| 構造改革関連費用の支払額 | -368 | -197 |
| 事業再編損の支払額 | -290 | -360 |
| 事業整理損の支払額 | -90 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,670 | 39,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -688 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,693 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,531 | -13,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,816 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,071 | -3,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,231 | -793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,779 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,970 |
| その他 | -1,187 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -45,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -122 | -57 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -1,051 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93 | -107 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,001 | -4 |
| 配当金の支払額 | -6,061 | -7,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,289 | 21,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -951 | -9,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,009 | 6,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,671 | 153,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
