- 4543
- 2026/09/04
- 時価
- 3兆6007億円
- PER 予
- 18.58倍
- 2010年以降
- 11.13-46.83倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.16倍
- 2010年以降
- 1.25-4.12倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.48%
- ROE 予
- 11.62%
- ROA 予
- 8.13%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テルモ（4543）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -131億6500万
- 2011年9月30日
- 2164億700万
- 2012年9月30日
- -188億2100万
- 2013年9月30日
- -118億8800万
- 2014年9月30日
- -27億7000万
- 2015年9月30日 -524.15%
- -172億8900万
- 2016年9月30日
- 214億800万
- 2017年9月30日 -43.44%
- 121億800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動の結果使用した資金は、361億円(前年同期は316億円の使用)となりました。生産設備等への投資に伴う有形固定資産の取得による支出282億円、新ITシステムへの投資等に伴う無形資産の取得による支出97億円が主な要因です。2023/11/14 15:33
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、300億円(前年同期は379億円の使用)となりました。社債の償還による支出100億円、配当金の支払額156億円が主な要因です。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 15:33
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △31,613 △36,105 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 670 - 配当金の支払額 △13,593 △15,630 財務活動によるキャッシュ・フロー △37,942 △29,992 現金及び現金同等物に係る換算差額 16,508 12,510
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
