四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,081 | 40,362 |
減価償却費 | 14,695 | 16,418 |
減損損失 | 1,225 | 799 |
のれん償却額 | 4,877 | 5,571 |
持分法による投資損益(△は益) | 5 | 157 |
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加) | 539 | 554 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 550 | 125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 52 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | -74 |
受取利息及び受取配当金 | -419 | -577 |
支払利息 | 502 | 694 |
為替差損益(△は益) | -1,117 | 1,089 |
債務勘定整理益 | -1,905 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 397 | 193 |
固定資産売却損益(△は益) | -130 | -4,819 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -776 |
関係会社整理損 | 371 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,843 | 2,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,827 | -335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,900 | -4,081 |
その他 | -4,938 | -1,295 |
小計 | 47,800 | 56,324 |
利息及び配当金の受取額 | 628 | 798 |
利息の支払額 | -506 | -721 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -19,824 | -20,981 |
構造改革関連費用の支払額 | - | -368 |
関係会社整理損の支払額 | -74 | - |
事業再編損の支払額 | - | -290 |
事業整理損の支払額 | -94 | -90 |
システム障害対応費用の支払額 | -250 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,678 | 34,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -625 | -688 |
定期預金の払戻による収入 | 410 | 1,693 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,741 | -15,531 |
有形固定資産の売却による収入 | 278 | 4,816 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -2,071 |
投資有価証券の取得による支出 | -86 | -2,231 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,779 |
営業譲受による支出 | -51 | - |
その他 | -844 | -1,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,108 | -4,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 157 | - |
短期借入金の返済による支出 | -76 | -122 |
長期借入れによる収入 | 2,832 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12 | -9 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157 | -93 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -11,001 |
配当金の支払額 | -5,506 | -6,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -17,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,218 | -951 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,017 | 12,009 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,515 | 188,671 |