テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,081 | 40,362 |
| 減価償却費 | 14,695 | 16,418 |
| 減損損失 | 1,225 | 799 |
| のれん償却額 | 4,877 | 5,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 157 |
| 退職給付に係る資産の増減額 （△は増加） | 539 | 554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 550 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -577 |
| 支払利息 | 502 | 694 |
| 為替差損益（△は益） | -1,117 | 1,089 |
| 債務勘定整理益 | -1,905 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 397 | 193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -4,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -776 |
| 関係会社整理損 | 371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,843 | 2,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,827 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,900 | -4,081 |
| その他 | -4,938 | -1,295 |
| 小計 | 47,800 | 56,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 798 |
| 利息の支払額 | -506 | -721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,824 | -20,981 |
| 構造改革関連費用の支払額 | － | -368 |
| 関係会社整理損の支払額 | -74 | － |
| 事業再編損の支払額 | － | -290 |
| 事業整理損の支払額 | -94 | -90 |
| システム障害対応費用の支払額 | -250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,678 | 34,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -625 | -688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410 | 1,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,741 | -15,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 4,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -2,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -2,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,779 |
| 営業譲受による支出 | -51 | － |
| その他 | -844 | -1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,108 | -4,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 157 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -76 | -122 |
| 長期借入れによる収入 | 2,832 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -11,001 |
| 配当金の支払額 | -5,506 | -6,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -17,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,218 | -951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,017 | 12,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,515 | 188,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
