四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,258 | 34,081 |
| 減価償却費 | 14,179 | 14,695 |
| 減損損失 | 558 | 1,225 |
| のれん償却額 | 4,698 | 4,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額 （△は増加） | － | 539 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | 550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -419 |
| 支払利息 | 724 | 502 |
| 為替差損益（△は益） | -1,637 | -1,117 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -299 | － |
| 債務勘定整理益 | － | -1,905 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 151 | 397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -130 |
| 現金による退職給付信託への拠出額 | -3,600 | － |
| 役員退職慰労金 | 33 | － |
| 事業整理損 | 873 | － |
| 関係会社整理損 | － | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 982 | 4,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,398 | -3,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,204 | -1,900 |
| その他 | -4,023 | -4,938 |
| 小計 | 34,783 | 47,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 628 |
| 利息の支払額 | -710 | -506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,043 | -19,824 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -250 |
| 事業整理損の支払額 | － | -94 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -74 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -33 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,639 | 27,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -458 | -625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,696 | -17,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,743 | -1,449 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -420 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -86 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1,567 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -51 |
| 事業譲渡による収入 | 1,281 | － |
| その他 | -373 | -844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,039 | -20,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 157 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37 | -76 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| 配当金の支払額 | -4,177 | -5,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,888 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,924 | 3,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,635 | 8,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,801 | 100,515 |
