四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 14:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,491 | 28,258 |
| 減価償却費 | 11,711 | 14,179 |
| 減損損失 | － | 558 |
| のれん償却額 | 3,822 | 4,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -351 |
| 支払利息 | 615 | 724 |
| 為替差損益（△は益） | 1,144 | -1,637 |
| 補助金収入 | -875 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -299 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 255 | 151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -68 |
| 現金による退職給付信託への拠出額 | － | -3,600 |
| 役員退職慰労金 | － | 33 |
| 事業整理損失 | － | 873 |
| 環境対策費 | 390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,428 | 982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,153 | -4,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | -1,204 |
| その他 | -3,896 | -4,023 |
| 小計 | 36,305 | 34,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 555 |
| 利息の支払額 | -626 | -710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,690 | 3,043 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,459 | 37,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,271 | -458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,526 | 930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,449 | -16,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,848 | -3,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -420 | -420 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,567 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,281 |
| その他 | 43 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,229 | -21,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,210 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -19 | -37 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,000 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 27,394 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,177 | -4,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,821 | -11,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,755 | 1,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,347 | 6,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,793 | 60,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,446 | 81,801 |
