四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 14:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 24,491 | 28,258 |
減価償却費 | 11,711 | 14,179 |
減損損失 | - | 558 |
のれん償却額 | 3,822 | 4,698 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -62 | 49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -132 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -167 | 51 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -63 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -285 | -351 |
支払利息 | 615 | 724 |
為替差損益(△は益) | 1,144 | -1,637 |
補助金収入 | -875 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -299 |
固定資産処分損益(△は益) | 255 | 151 |
固定資産売却損益(△は益) | -46 | -7 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -68 |
現金による退職給付信託への拠出額 | - | -3,600 |
役員退職慰労金 | - | 33 |
事業整理損失 | - | 873 |
環境対策費 | 390 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,428 | 982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,153 | -4,398 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | -1,204 |
その他 | -3,896 | -4,023 |
小計 | 36,305 | 34,783 |
利息及び配当金の受取額 | 471 | 555 |
利息の支払額 | -626 | -710 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,690 | 3,043 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,459 | 37,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,271 | -458 |
定期預金の払戻による収入 | 4,526 | 930 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,449 | -16,696 |
有形固定資産の売却による収入 | 191 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,848 | -3,743 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
資産除去債務の履行による支出 | -420 | -420 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -1,567 |
事業譲渡による収入 | - | 1,281 |
その他 | 43 | -373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,229 | -21,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,210 | - |
短期借入金の返済による支出 | -19 | -37 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -43,000 | -7,500 |
長期借入れによる収入 | 27,394 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | -165 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
配当金の支払額 | -4,177 | -4,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,821 | -11,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,755 | 1,924 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,347 | 6,635 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 73,793 | 60,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,446 | 81,801 |