テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 11:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,519 | 24,491 |
| 減価償却費 | 10,412 | 11,711 |
| のれん償却額 | 3,804 | 3,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -383 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | -167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -285 |
| 支払利息 | 352 | 615 |
| 為替差損益（△は益） | 1,848 | 1,144 |
| 補助金収入 | － | -875 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | 255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,112 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5 | － |
| 環境対策費 | － | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 6,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,880 | -7,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,126 | 49 |
| その他 | -4,191 | -3,896 |
| 小計 | 36,156 | 36,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 471 |
| 利息の支払額 | -320 | -626 |
| 法人税等の支払額 | -9,476 | -13,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,934 | 22,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -742 | -2,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,069 | 4,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,410 | -13,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -3,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218,866 | － |
| その他 | 403 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,896 | -15,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | -43,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,394 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -169 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,417 | -4,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,407 | -18,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,767 | -1,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,677 | -13,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,660 | 94,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,338 | 60,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
