テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,379 | 30,519 |
| 減価償却費 | 8,709 | 10,412 |
| のれん償却額 | 803 | 3,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,146 | -191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | -383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -403 |
| 支払利息 | 47 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | 2,931 | 1,848 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 259 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 1,112 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 5 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -494 | － |
| 退職給付信託設定額 | 3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,129 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,259 | -5,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,605 | -1,126 |
| その他 | -364 | -4,191 |
| 小計 | 35,031 | 36,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 573 |
| 利息の支払額 | -52 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -14,260 | -9,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,235 | 26,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,715 | -742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,788 | 1,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,733 | -9,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -517 | -1,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -218,866 |
| その他 | － | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,175 | -228,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 220,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,038 | -3,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,165 | 216,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,490 | -2,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,596 | 11,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,877 | 79,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,281 | 94,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
