四半期報告書-第103期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,511 | 47,488 |
減価償却費 | 16,019 | 20,368 |
のれん償却額 | 5,091 | 7,385 |
持分法による投資損益(△は益) | 304 | 293 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 160 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 287 | -610 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -80 | 21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -52 | -10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -93 | -95 |
受取利息及び受取配当金 | -399 | -371 |
支払利息 | 593 | 524 |
為替差損益(△は益) | 5,964 | -1,480 |
開業費償却額 | 555 | 555 |
固定資産売却損益(△は益) | -25 | -10 |
固定資産処分損益(△は益) | 115 | 75 |
補助金収入 | - | -154 |
債務勘定整理益 | - | -555 |
事業再編損 | - | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,621 | -4,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,120 | -6,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,987 | -2,007 |
その他 | -484 | -2,866 |
小計 | 52,820 | 58,010 |
利息及び配当金の受取額 | 498 | 171 |
利息の支払額 | -597 | -158 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,882 | -10,330 |
和解金の支払額 | -1,450 | - |
構造改革関連費用の支払額 | -197 | -357 |
補助金の受取額 | - | 154 |
事業再編損の支払額 | -360 | -527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,830 | 46,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -18 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 11 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -13,379 | -15,777 |
有形固定資産の売却による収入 | 313 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,801 | -3,474 |
投資有価証券の取得による支出 | -793 | -344 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,970 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,637 | -19,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -57 | -120,000 |
長期借入れによる収入 | - | 119,858 |
長期借入金の返済による支出 | -1,051 | - |
社債の発行による収入 | 29,888 | 19,931 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 136 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -70 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -7,259 | -7,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,408 | 12,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,455 | 1,373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,145 | 40,865 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,072 | 145,912 |