テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,511 | 47,488 |
| 減価償却費 | 16,019 | 20,368 |
| のれん償却額 | 5,091 | 7,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 304 | 293 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 287 | -610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -371 |
| 支払利息 | 593 | 524 |
| 為替差損益（△は益） | 5,964 | -1,480 |
| 開業費償却額 | 555 | 555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 115 | 75 |
| 補助金収入 | － | -154 |
| 債務勘定整理益 | － | -555 |
| 事業再編損 | － | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,621 | -4,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,120 | -6,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,987 | -2,007 |
| その他 | -484 | -2,866 |
| 小計 | 52,820 | 58,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 171 |
| 利息の支払額 | -597 | -158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,882 | -10,330 |
| 和解金の支払額 | -1,450 | － |
| 構造改革関連費用の支払額 | -197 | -357 |
| 補助金の受取額 | － | 154 |
| 事業再編損の支払額 | -360 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,830 | 46,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,379 | -15,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,801 | -3,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793 | -344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,970 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,637 | -19,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -57 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 119,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051 | － |
| 社債の発行による収入 | 29,888 | 19,931 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 136 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -7,259 | -7,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,408 | 12,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,455 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,145 | 40,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,072 | 145,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
