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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	106,466	97,060
減価償却費及び償却費	52,358	53,932
持分法による投資損益（△は益）	445	716
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-695	256
受取利息及び受取配当金	-1,019	-539
支払利息	1,828	2,337
為替差損益（△は益）	262	249
固定資産除売却損益（△は益）	114	498
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-7,318	6,417
棚卸資産の増減額（△は増加）	-17,284	-21,985
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	3,442	-814
その他	3,396	6,754
小計	141,995	144,884
利息及び配当金の受取額	1,215	740
利息の支払額	-956	-1,062
法人所得税の支払額	-24,774	-23,076
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	117,479	121,485
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-154	-149
定期預金の払戻による収入	1,313	305
有形固定資産の取得による支出	-62,316	-62,318
有形固定資産の売却による収入	23	16
無形資産の取得による支出	-21,168	-20,806
無形資産の売却による収入	－	212
有価証券の取得による支出	-1,512	-2,102
有価証券の売却による収入	2	2,900
子会社又はその他の事業の取得による支出	-902	-3,374
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-84,714	-85,317
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	40,000	－
短期借入金の返済による支出	－	-40,000
長期借入れによる収入	－	70,000
社債の償還による支出	－	-10,000
非支配持分からの払込みによる収入	159	－
リース負債の返済による支出	-5,638	-6,277
自己株式の取得による支出	-3	-3
配当金の支払額	-20,507	-21,155
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	14,010	-7,436
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,859	5,139
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	43,916	33,871
現金及び現金同等物の四半期末残高	166,898	200,770

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

4543 テルモ

有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート