テルモ（4543）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 166,898 | 200,770 |
| 営業債権及びその他の債権 | 131,728 | 128,770 |
| その他の金融資産 | 397 | 1,116 |
| 棚卸資産 | 147,147 | 175,576 |
| 未収法人所得税等 | 1,745 | 510 |
| その他の流動資産（IFRS） | 12,689 | 17,222 |
| 流動資産合計 | 460,607 | 523,966 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 264,407 | 299,679 |
| のれん及び無形資産（IFRS） | 461,506 | 471,834 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 5,275 | 3,644 |
| その他の金融資産 | 17,733 | 19,449 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 27,307 | 23,729 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 4,517 | 8,887 |
| 非流動資産合計 | 780,748 | 827,225 |
| 資産合計 | 1,241,355 | 1,351,192 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 88,044 | 83,528 |
| 社債及び借入金 | 50,324 | 42,072 |
| その他の金融負債 | 6,144 | 7,784 |
| 未払法人所得税等 | 11,681 | 14,311 |
| 引当金 | 395 | 374 |
| その他の流動負債（IFRS） | 55,256 | 63,295 |
| 流動負債合計 | 211,845 | 211,366 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 195,870 | 218,497 |
| その他の金融負債 | 31,802 | 32,122 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 20,360 | 15,962 |
| 退職給付に係る負債 | 18,456 | 6,639 |
| 引当金 | 92 | 96 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 8,043 | 9,845 |
| 非流動負債合計 | 274,626 | 283,163 |
| 負債合計 | 486,472 | 494,530 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金（IFRS） | 51,858 | 51,829 |
| 自己株式（IFRS） | -14,103 | -6,838 |
| 利益剰余金（IFRS） | 705,765 | 775,078 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -27,423 | -2,123 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 754,813 | 856,662 |
| 非支配持分（IFRS） | 69 | － |
| 資本合計 | 754,883 | 856,662 |
| 負債及び資本合計 | 1,241,355 | 1,351,192 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 93,912 | 107,412 |
| 受取手形 | 422 | 118 |
| 売掛金 | 90,364 | 99,858 |
| 商品及び製品 | 41,283 | 47,164 |
| 仕掛品 | 5,764 | 6,562 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,812 | 14,805 |
| 前払費用 | 2,846 | 3,066 |
| 短期貸付金 | 52,667 | 53,481 |
| その他 | 11,851 | 9,992 |
| 貸倒引当金 | -493 | -559 |
| 流動資産計 | 311,432 | 341,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 37,562 | 36,667 |
| 構築物 | 1,448 | 1,547 |
| 機械及び装置 | 20,725 | 20,372 |
| 車両運搬具 | 69 | 70 |
| 工具 | 9,571 | 9,206 |
| 土地 | 18,235 | 18,398 |
| リース資産 | 361 | 263 |
| 建設仮勘定 | 9,731 | 13,026 |
| 有形固定資産合計 | 97,705 | 99,552 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 874 | 768 |
| ソフトウエア | 20,302 | 23,159 |
| のれん | 24 | 23 |
| 顧客関連資産 | 62 | 53 |
| その他 | 19 | 340 |
| 無形固定資産合計 | 21,283 | 24,345 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,088 | 7,757 |
| 関係会社株式 | 624,902 | 675,179 |
| 関係会社出資金 | 21,675 | 21,675 |
| 関係会社長期貸付金 | 42,437 | 68,614 |
| 長期前払費用 | 3,258 | 3,282 |
| 繰延税金資産 | 11,408 | 11,983 |
| その他 | 8,029 | 8,329 |
| 投資その他の資産合計 | 719,800 | 796,823 |
| 固定資産計 | 838,789 | 920,720 |
| 資産の部合計 | 1,150,221 | 1,262,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,110 | 923 |
| 買掛金 | 40,736 | 40,419 |
| 電子記録債務 | 11,281 | 11,055 |
| 短期借入金 | 163,491 | 183,125 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 29,640 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 460 |
| リース債務 | 117 | 108 |
| 未払金 | 15,299 | 15,463 |
| 未払費用 | 3,309 | 3,270 |
| 未払法人税等 | 6,798 | 8,886 |
| 預り金 | 255 | 213 |
| 賞与引当金 | 5,322 | 5,810 |
| 役員賞与引当金 | 169 | 94 |
| 設備関係支払手形及び未払金 | 7,325 | 6,442 |
| その他 | 6 | 584 |
| 流動負債計 | 265,224 | 316,498 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 7,400 | － |
| 長期借入金 | 149,498 | 189,858 |
| リース債務 | 244 | 154 |
| 長期預り保証金 | 378 | 432 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 316 | 507 |
| 固定負債計 | 197,841 | 220,956 |
| 負債の部合計 | 463,065 | 537,455 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 |
| 資本剰余金合計 | 52,103 | 52,103 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 525 | 491 |
| 別途積立金 | 82,900 | 82,900 |
| 繰越利益剰余金 | 520,505 | 551,401 |
| 利益剰余金合計 | 607,228 | 638,090 |
| 自己株式 | -14,103 | -6,838 |
| 株主資本合計 | 683,945 | 722,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,465 | 2,385 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,465 | 2,385 |
| 新株予約権 | 745 | 710 |
| 純資産の部合計 | 687,156 | 725,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,221 | 1,262,624 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 95,767 | 116,181 |
| 仕掛品 | 14,477 | 15,095 |
| 原材料及びその他 | 36,901 | 44,300 |
| 合計 | 147,147 | 175,576 |
（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 土地 | 19,632 | 20,951 |
| 建物及び構築物 | 236,189 | 249,866 |
| 機械装置及び運搬具 | 273,037 | 294,253 |
| 工具器具及び備品 | 58,195 | 60,316 |
| 建設仮勘定 | 51,308 | 72,612 |
| 合計 | 638,364 | 698,000 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 土地 | -1,134 | -1,489 |
| 建物及び構築物 | -125,251 | -133,581 |
| 機械装置及び運搬具 | -205,695 | -218,672 |
| 工具器具及び備品 | -41,066 | -43,758 |
| 建設仮勘定 | -809 | -818 |
| 合計 | -373,957 | -398,320 |
| 帳簿価額 | | |
| 土地（IFRS） | 18,498 | 19,462 |
| 建物及び構築物（IFRS） | 110,938 | 116,285 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 67,342 | 75,580 |
| 工具器具及び備品 | 17,128 | 16,557 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 50,499 | 71,793 |
| 合計 | 264,407 | 299,679 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
