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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	92,100	105,743
減価償却費及び償却費	52,445	56,145
減損損失	5,377	1,844
持分法による投資損益（△は益）	-136	-25
退職給付に係る資産及び負債の増減額	482	-32
受取利息及び受取配当金	-991	-1,643
支払利息	1,821	1,439
為替差損益（△は益）	2,009	658
固定資産除売却損益（△は益）	-160	-144
事業等譲渡益	-3,891	－
関係会社株式売却益	－	-1,335
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-13,415	-18,624
棚卸資産の増減額（△は増加）	-29,618	-9,464
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,911	-7,875
その他	-8,769	1,554
小計	99,164	128,237
利息及び配当金の受取額	1,756	2,274
利息の支払額	-1,222	-1,120
法人所得税の支払額	-24,832	-38,190
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	74,866	91,200
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-178	-799
定期預金の払戻による収入	1	4
有形固定資産の取得による支出	-37,964	-40,421
有形固定資産の売却による収入	453	718
無形資産の取得による支出	-14,689	-13,439
有価証券の取得による支出	-1,238	-2,356
有価証券の売却による収入	3,527	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-143	-124
関係会社株式の売却による収入	－	2,921
事業等の譲渡による収入	8,325	429
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-41,905	-53,065
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	682	－
短期借入金の返済による支出	-682	－
長期借入金の返済による支出	-938	-985
社債の償還による支出	－	-10,000
リース負債の返済による支出	-5,562	-5,719
自己株式の取得による支出	-50,084	-7,950
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	－	-12,086
配当金の支払額	-27,864	-31,971
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-84,450	-68,712
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,626	6,889
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-42,863	-23,688
現金及び現金同等物の四半期末残高	162,388	163,633

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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