キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -332億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -207億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 356億9900万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 697 | -281 | 31 | 416 | -164 | 854 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 316 | -240 | -348 | 76 | -202 | 551 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 433 | -210 | -114 | 224 | -154 | 657 | 通期 | 674 | -253 | -115 | 421 | -197 | 849 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -102 | -132 | 111 | -123 | 793 | 3Q | 258 | -136 | -263 | 121 | -169 | 655 | 通期 | 468 | -190 | -264 | 278 | -222 | 827 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -2,289 | 2,164 | -2,020 | -108 | 943 | 通期 | 562 | -2,472 | 1,830 | -1,910 | -243 | 738 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -152 | -188 | 72 | -173 | 604 | 通期 | 503 | -313 | -223 | 190 | -325 | 752 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 376 | -210 | -119 | 166 | -204 | 818 | 通期 | 963 | -527 | -318 | 435 | -449 | 925 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 277 | -201 | -28 | 76 | -192 | 1,005 | 通期 | 731 | -404 | 441 | 327 | -410 | 1,767 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 347 | -44 | -173 | 303 | -176 | 1,887 | 通期 | 803 | -235 | -799 | 568 | -329 | 1,469 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -456 | 214 | -58 | -172 | 1,531 | 通期 | 809 | -1,814 | 609 | -1,006 | -365 | 1,050 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 150 | -89 | 119 | 61 | - | 1,238 | 2Q | 470 | -196 | 121 | 274 | -193 | 1,459 | 3Q | 732 | -310 | 36 | 421 | - | 1,539 | 通期 | 1,146 | -441 | -41 | 705 | - | 1,678 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 125 | -107 | -96 | 17 | - | 1,629 | 2Q | 391 | -227 | -96 | 164 | - | 1,807 | 3Q | 575 | -482 | -197 | 92 | - | 1,611 | 通期 | 936 | -748 | -675 | 188 | -608 | 1,230 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 192 | -187 | -112 | 5 | -113 | 1,098 | 2Q | 497 | -397 | -128 | 100 | -280 | 1,174 | 3Q | 733 | -571 | -244 | 162 | -397 | 1,130 | 通期 | 1,175 | -847 | 140 | 328 | -895 | 1,669 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 174 | -197 | 479 | -23 | -161 | 2,120 | 2Q | 416 | -444 | 464 | -28 | -329 | 2,096 | 3Q | 735 | -630 | -57 | 104 | -474 | 1,698 | 通期 | 1,215 | -853 | -74 | 362 | -772 | 2,008 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 299 | -210 | -231 | 89 | -141 | 1,867 | 2Q | 667 | -405 | -251 | 262 | -279 | 2,029 | 3Q | 984 | -593 | -393 | 391 | -408 | 2,049 | 通期 | 1,415 | -785 | -709 | 630 | -692 | 2,053 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 234 | -161 | -148 | 72 | -115 | 2,096 | 2Q | 603 | -316 | -379 | 287 | -246 | 2,126 | 3Q | 749 | -419 | -845 | 330 | -380 | 1,624 | 通期 | 1,175 | -591 | -866 | 584 | -758 | 1,873 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 114 | -193 | -275 | -79 | -147 | 1,601 | 2Q | 536 | -361 | -300 | 175 | -282 | 1,873 | 3Q | 912 | -531 | -687 | 381 | -404 | 1,636 | 通期 | 1,463 | -815 | -621 | 649 | -784 | 2,049 |
2025年 3月期 連結 | 1Q | 357 | -207 | -332 | 150 | -153 | 1,949 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月(連)
- 696億8300万
- 2009年3月(連) -54.63%
- 316億1500万
- 2010年3月(連) +113.04%
- 673億5200万
- 2011年3月(連) -30.47%
- 468億2800万
- 2012年3月(連) +20.01%
- 562億
- 2013年3月(連) -10.55%
- 502億7000万
- 2014年3月(連) +91.48%
- 962億5900万
- 2015年3月(連) -24.05%
- 731億1000万
- 2016年3月(連) +9.84%
- 803億300万
- 2017年3月(連) +0.7%
- 808億6200万
- 2018年3月(連) +41.68%
- 1145億6200万
- 2019年3月(連) -18.32%
- 935億7100万
- 2020年3月(連) +25.55%
- 1174億7900万
- 2021年3月(連) +3.41%
- 1214億8500万
- 2022年3月(連) +16.45%
- 1414億6700万
- 2023年3月(連) -16.92%
- 1175億3600万
- 2024年3月(連) +24.5%
- 1463億3000万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月(連)資金投入
- -280億6900万
- 2009年3月(連)投入-14.54%
- -239億8800万
- 2010年3月(連)投入+5.36%
- -252億7300万
- 2011年3月(連)投入-24.86%
- -189億8900万
- 2012年3月(連)投入+999.99%
- -2471億8200万
- 2013年3月(連)投入-87.34%
- -312億9300万
- 2014年3月(連)投入+68.55%
- -527億4400万
- 2015年3月(連)投入-23.36%
- -404億2100万
- 2016年3月(連)投入-41.87%
- -234億9500万
- 2017年3月(連)投入+672.22%
- -1814億3300万
- 2018年3月(連)投入-75.69%
- -441億500万
- 2019年3月(連)投入+69.58%
- -747億9200万
- 2020年3月(連)投入+13.27%
- -847億1400万
- 2021年3月(連)投入+0.71%
- -853億1700万
- 2022年3月(連)投入-8.04%
- -784億5400万
- 2023年3月(連)投入-24.64%
- -591億2100万
- 2024年3月(連)投入+37.81%
- -814億7200万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月(連)資金調達
- 30億8100万
- 2009年3月(連)返済還元
- -348億2000万
- 2010年3月(連)返済還元
- -114億8700万
- 2011年3月(連)返済還元
- -264億1600万
- 2012年3月(連)資金調達
- 1829億8200万
- 2013年3月(連)返済還元
- -223億4000万
- 2014年3月(連)返済還元
- -317億8500万
- 2015年3月(連)資金調達
- 441億2100万
- 2016年3月(連)返済還元
- -799億3600万
- 2017年3月(連)資金調達
- 609億3700万
- 2018年3月(連)返済還元
- -41億3200万
- 2019年3月(連)返済還元
- -675億4000万
- 2020年3月(連)資金調達
- 140億1000万
- 2021年3月(連)返済還元
- -74億3600万
- 2022年3月(連)返済還元
- -708億7900万
- 2023年3月(連)返済還元
- -865億5900万
- 2024年3月(連)返済還元
- -620億7900万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月(連)
- 416億1400万
- 2009年3月(連) -81.67%
- 76億2700万
- 2010年3月(連) +451.71%
- 420億7900万
- 2011年3月(連) -33.84%
- 278億3900万
- 2012年3月(連) マイ転
- -1909億8200万
- 2013年3月(連) プラ転
- 189億7700万
- 2014年3月(連) +129.3%
- 435億1500万
- 2015年3月(連) -24.88%
- 326億8900万
- 2016年3月(連) +73.78%
- 568億800万
- 2017年3月(連) マイ転
- -1005億7100万
- 2018年3月(連) プラ転
- 704億5700万
- 2019年3月(連) -73.35%
- 187億7900万
- 2020年3月(連) +74.48%
- 327億6500万
- 2021年3月(連) +10.39%
- 361億6800万
- 2022年3月(連) +74.22%
- 630億1300万
- 2023年3月(連) -7.3%
- 584億1500万
- 2024年3月(連) +11.03%
- 648億5800万
設備投資#12#13*
- 2008年3月(連)
- -164億700万
- 2009年3月(連)増加+23.37%
- -202億4100万
- 2010年3月(連)減少-2.59%
- -197億1600万
- 2011年3月(連)増加+12.77%
- -222億3300万
- 2012年3月(連)増加+9.14%
- -242億6500万
- 2013年3月(連)増加+33.83%
- -324億7400万
- 2014年3月(連)増加+38.24%
- -448億9300万
- 2015年3月(連)減少-8.62%
- -410億2500万
- 2016年3月(連)減少-19.78%
- -329億1200万
- 2017年3月(連)増加+10.96%
- -365億1800万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)増加+66.49%
- -608億
- 2020年3月(連)増加+47.2%
- -895億
- 2021年3月(連)減少-13.74%
- -772億
- 2022年3月(連)減少-10.36%
- -692億
- 2023年3月(連)増加+9.54%
- -758億
- 2024年3月(連)増加+3.43%
- -784億
現金等#14#15
- 2008年3月(連)
- 853億7700万
- 2009年3月(連) -35.5%
- 550億6700万
- 2010年3月(連) +54.13%
- 848億7700万
- 2011年3月(連) -2.61%
- 826億6000万
- 2012年3月(連) -10.73%
- 737億9300万
- 2013年3月(連) +1.86%
- 751億6500万
- 2014年3月(連) +23.06%
- 924億9800万
- 2015年3月(連) +90.99%
- 1766億6200万
- 2016年3月(連) -16.83%
- 1469億2700万
- 2017年3月(連) -28.5%
- 1050億4600万
- 2018年3月(連) +59.77%
- 1678億3200万
- 2019年3月(連) -26.72%
- 1229億8200万
- 2020年3月(連) +35.71%
- 1668億9800万
- 2021年3月(連) +20.3%
- 2007億7000万
- 2022年3月(連) +2.23%
- 2052億5100万
- 2023年3月(連) -8.74%
- 1873億2200万
- 2024年3月(連) +9.37%
- 2048億8300万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 22.74%
- 2009年3月(連)
- 10.44%
- 2010年3月(連)
- 21.31%
- 2011年3月(連)
- 14.27%
- 2012年3月(連)
- 14.53%
- 2013年3月(連)
- 12.5%
- 2014年3月(連)
- 20.6%
- 2015年3月(連)
- 14.94%
- 2016年3月(連)
- 15.3%
- 2017年3月(連)
- 15.73%
- 2018年3月(連)
- 19.49%
- 2019年3月(連)
- 15.61%
- 2020年3月(連)
- 18.68%
- 2021年3月(連)
- 19.79%
- 2022年3月(連)
- 20.11%
- 2023年3月(連)
- 14.33%
- 2024年3月(連)
- 15.87%