テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,285 | 52,907 |
| 減価償却費 | 24,601 | 30,322 |
| 減損損失 | － | 15,351 |
| のれん償却額 | 7,952 | 9,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -534 | -1,247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -798 |
| 支払利息 | 1,303 | 1,542 |
| 為替差損益（△は益） | -2,976 | -3,210 |
| 補助金収入 | -875 | － |
| 事業譲渡益 | -892 | -666 |
| 受取和解金 | － | -6,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -743 |
| 事業整理損 | － | 740 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 543 | 995 |
| 現金による退職給付信託への拠出額 | － | -3,600 |
| 役員退職慰労金 | － | 33 |
| システム障害対応費用 | － | 1,185 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 環境対策費 | 390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985 | -506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,590 | -3,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,925 | -1,096 |
| その他 | -78 | 4,849 |
| 小計 | 75,078 | 95,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,020 |
| 利息の支払額 | -1,330 | -1,522 |
| 法人税等の支払額 | -24,321 | -2,875 |
| 和解金の受取額 | － | 6,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -33 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -943 |
| 環境対策費の支払額 | － | -798 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,270 | 96,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -561 | -767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,803 | 1,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,715 | -39,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,759 | -4,960 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -420 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,074 | -1,823 |
| 営業譲受による支出 | － | -1,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -956 | -374 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,519 |
| 事業譲渡による収入 | 1,372 | 1,815 |
| その他 | -306 | -5,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,293 | -52,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,264 | 253 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,278 | -49 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,612 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,006 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -579 | -284 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -14 |
| 配当金の支払額 | -8,354 | -9,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,340 | -31,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,735 | 5,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371 | 17,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,165 | 92,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
