有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 52,285 | 52,907 |
減価償却費 | 24,601 | 30,322 |
減損損失 | - | 15,351 |
のれん償却額 | 7,952 | 9,559 |
持分法による投資損益(△は益) | -176 | -132 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -534 | -1,247 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,899 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,506 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -132 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -96 | 73 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -591 | -798 |
支払利息 | 1,303 | 1,542 |
為替差損益(△は益) | -2,976 | -3,210 |
補助金収入 | -875 | - |
事業譲渡益 | -892 | -666 |
受取和解金 | - | -6,000 |
固定資産売却損益(△は益) | -77 | -743 |
事業整理損 | - | 740 |
固定資産処分損益(△は益) | 543 | 995 |
現金による退職給付信託への拠出額 | - | -3,600 |
役員退職慰労金 | - | 33 |
システム障害対応費用 | - | 1,185 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | - |
環境対策費 | 390 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 985 | -506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,590 | -3,618 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,925 | -1,096 |
その他 | -78 | 4,849 |
小計 | 75,078 | 95,411 |
利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,020 |
利息の支払額 | -1,330 | -1,522 |
法人税等の支払額 | -24,321 | -2,875 |
和解金の受取額 | - | 6,000 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -33 |
システム障害対応費用の支払額 | - | -943 |
環境対策費の支払額 | - | -798 |
補助金の受取額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,270 | 96,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -561 | -767 |
定期預金の払戻による収入 | 2,803 | 1,182 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,715 | -39,933 |
有形固定資産の売却による収入 | 322 | 953 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,759 | -4,960 |
資産除去債務の履行による支出 | -420 | -420 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,074 | -1,823 |
営業譲受による支出 | - | -1,828 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -956 | -374 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -1,519 |
事業譲渡による収入 | 1,372 | 1,815 |
その他 | -306 | -5,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,293 | -52,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,264 | 253 |
短期借入金の返済による支出 | -1,278 | -49 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -42,000 | -18,000 |
長期借入れによる収入 | 28,612 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -4,006 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -579 | -284 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -14 |
配当金の支払額 | -8,354 | -9,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,340 | -31,785 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,735 | 5,603 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,371 | 17,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,165 | 92,498 |