テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,907 | 64,046 |
| 減価償却費 | 30,322 | 30,363 |
| 減損損失 | 15,351 | 1,625 |
| のれん償却額 | 9,559 | 10,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,899 | 1,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,506 | -215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -798 | -932 |
| 支払利息 | 1,542 | 1,254 |
| 為替差損益（△は益） | -3,210 | -4,483 |
| 構造改革関連費用 | － | 797 |
| 事業譲渡益 | -666 | － |
| 債務勘定整理益 | － | -2,030 |
| 受取和解金 | -6,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -743 | -692 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 995 | 1,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -559 |
| 関係会社整理損 | － | 597 |
| 事業再編損 | － | 5,607 |
| 役員退職慰労金 | 33 | － |
| 事業整理損 | 740 | 974 |
| システム障害対応費用 | 1,185 | － |
| 現金による退職給付信託への拠出額 | -3,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | 1,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,618 | -1,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,096 | -801 |
| その他 | 4,849 | -2,242 |
| 小計 | 95,411 | 106,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,020 | 1,165 |
| 利息の支払額 | -1,522 | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -2,875 | -31,001 |
| 構造改革関連費用の支払額 | － | -382 |
| 和解金の受取額 | 6,000 | － |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -565 |
| 事業再編損の支払額 | － | -515 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -33 | － |
| 事業整理損の支払額 | － | -179 |
| システム障害対応費用の支払額 | -943 | -250 |
| 環境対策費の支払額 | -798 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,259 | 73,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -767 | -1,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,182 | 1,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,933 | -37,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | 1,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,960 | -3,683 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -420 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,823 | -429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,434 |
| 敷金の回収による収入 | － | 459 |
| 営業譲受による支出 | -1,828 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -374 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1,519 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,815 | － |
| その他 | -5,069 | -2,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,744 | -40,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 253 | 257 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49 | -202 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,006 | -4,963 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 100,250 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -3,010 |
| 配当金の支払額 | -9,683 | -11,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,785 | 44,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,603 | 7,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,332 | 84,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,498 | 176,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
