有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 52,907 | 64,046 |
減価償却費 | 30,322 | 30,363 |
減損損失 | 15,351 | 1,625 |
のれん償却額 | 9,559 | 10,329 |
持分法による投資損益(△は益) | -132 | 65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,247 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,899 | 1,135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,506 | -215 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -132 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | 14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -798 | -932 |
支払利息 | 1,542 | 1,254 |
為替差損益(△は益) | -3,210 | -4,483 |
構造改革関連費用 | - | 797 |
事業譲渡益 | -666 | - |
債務勘定整理益 | - | -2,030 |
受取和解金 | -6,000 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -743 | -692 |
固定資産処分損益(△は益) | 995 | 1,160 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -559 |
関係会社整理損 | - | 597 |
事業再編損 | - | 5,607 |
役員退職慰労金 | 33 | - |
事業整理損 | 740 | 974 |
システム障害対応費用 | 1,185 | - |
現金による退職給付信託への拠出額 | -3,600 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -506 | 1,317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,618 | -1,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,096 | -801 |
その他 | 4,849 | -2,242 |
小計 | 95,411 | 106,121 |
利息及び配当金の受取額 | 1,020 | 1,165 |
利息の支払額 | -1,522 | -1,282 |
法人税等の支払額 | -2,875 | -31,001 |
構造改革関連費用の支払額 | - | -382 |
和解金の受取額 | 6,000 | - |
関係会社整理損の支払額 | - | -565 |
事業再編損の支払額 | - | -515 |
役員退職慰労金の支払額 | -33 | - |
事業整理損の支払額 | - | -179 |
システム障害対応費用の支払額 | -943 | -250 |
環境対策費の支払額 | -798 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,259 | 73,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -767 | -1,201 |
定期預金の払戻による収入 | 1,182 | 1,505 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,933 | -37,342 |
有形固定資産の売却による収入 | 953 | 1,168 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,960 | -3,683 |
資産除去債務の履行による支出 | -420 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,823 | -429 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,434 |
敷金の回収による収入 | - | 459 |
営業譲受による支出 | -1,828 | -54 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -374 | - |
子会社株式の追加取得による支出 | -1,519 | - |
事業譲渡による収入 | 1,815 | - |
その他 | -5,069 | -2,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,744 | -40,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 253 | 257 |
短期借入金の返済による支出 | -49 | -202 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 3,018 |
長期借入金の返済による支出 | -4,006 | -4,963 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 100,250 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -214 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -3,010 |
配当金の支払額 | -9,683 | -11,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,785 | 44,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,603 | 7,353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,332 | 84,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,498 | 176,662 |