4543 テルモ

4543
2024/03/27
時価
4兆2102億円
PER 予
39.85倍
2010年以降
11.13-46.83倍
(2010-2023年)
PBR
3.44倍
2010年以降
1.25-4.12倍
(2010-2023年)
配当 予
0.78%
ROE 予
8.63%
ROA 予
6.21%
資料
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有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月25日 13:19
【資料】
有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益52,90764,046
減価償却費30,32230,363
減損損失15,3511,625
のれん償却額9,55910,329
持分法による投資損益(△は益)-13265
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1,247
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-1,8991,135
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,506-215
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-132
貸倒引当金の増減額(△は減少)7314
役員賞与引当金の増減額(△は減少)032
受取利息及び受取配当金-798-932
支払利息1,5421,254
為替差損益(△は益)-3,210-4,483
構造改革関連費用797
事業譲渡益-666
債務勘定整理益-2,030
受取和解金-6,000
固定資産売却損益(△は益)-743-692
固定資産処分損益(△は益)9951,160
投資有価証券売却損益(△は益)-559
関係会社整理損597
事業再編損5,607
役員退職慰労金33
事業整理損740974
システム障害対応費用1,185
現金による退職給付信託への拠出額-3,600
売上債権の増減額(△は増加)-5061,317
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,618-1,241
仕入債務の増減額(△は減少)-1,096-801
その他4,849-2,242
小計95,411106,121
利息及び配当金の受取額1,0201,165
利息の支払額-1,522-1,282
法人税等の支払額-2,875-31,001
構造改革関連費用の支払額-382
和解金の受取額6,000
関係会社整理損の支払額-565
事業再編損の支払額-515
役員退職慰労金の支払額-33
事業整理損の支払額-179
システム障害対応費用の支払額-943-250
環境対策費の支払額-798
営業活動によるキャッシュ・フロー96,25973,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-767-1,201
定期預金の払戻による収入1,1821,505
有形固定資産の取得による支出-39,933-37,342
有形固定資産の売却による収入9531,168
無形固定資産の取得による支出-4,960-3,683
資産除去債務の履行による支出-420
投資有価証券の取得による支出-1,823-429
投資有価証券の売却による収入1,434
敷金の回収による収入459
営業譲受による支出-1,828-54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-374
子会社株式の追加取得による支出-1,519
事業譲渡による収入1,815
その他-5,069-2,276
投資活動によるキャッシュ・フロー-52,744-40,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入253257
短期借入金の返済による支出-49-202
短期借入金の純増減額(△は減少)-18,000
長期借入れによる収入3,018
長期借入金の返済による支出-4,006-4,963
新株予約権付社債の発行による収入100,250
社債の償還による支出-40,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-284-214
自己株式の取得による支出-14-3,010
配当金の支払額-9,683-11,012
財務活動によるキャッシュ・フロー-31,78544,121
現金及び現金同等物に係る換算差額5,6037,353
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)17,33284,164
現金及び現金同等物の四半期末残高92,498176,662