テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,046 | 76,920 |
| 減価償却費 | 30,363 | 33,679 |
| 減損損失 | 1,625 | 1,010 |
| のれん償却額 | 10,329 | 10,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | -328 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,135 | -6,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -215 | -220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -932 | -942 |
| 支払利息 | 1,254 | 1,395 |
| 為替差損益（△は益） | -4,483 | 4,321 |
| 構造改革関連費用 | 797 | 222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -692 | -4,917 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,160 | 895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -559 | -793 |
| 債務勘定整理益 | -2,030 | － |
| 補助金収入 | － | -1,783 |
| 関係会社整理損 | 597 | 102 |
| 事業再編損 | 5,607 | － |
| 和解金 | － | 1,656 |
| 事業整理損 | 974 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,317 | -3,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801 | -1,492 |
| その他 | -2,242 | 5,583 |
| 小計 | 106,121 | 116,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 1,751 |
| 利息の支払額 | -1,282 | -1,445 |
| 法人税等の支払額 | -31,001 | -36,451 |
| 構造改革関連費用の支払額 | -382 | -409 |
| 補助金の受取額 | － | 1,783 |
| 関係会社整理損の支払額 | -565 | -83 |
| 事業再編損の支払額 | -515 | -1,390 |
| 事業整理損の支払額 | -179 | -132 |
| システム障害対応費用の支払額 | -250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,110 | 80,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,505 | 1,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,342 | -28,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,168 | 5,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,683 | -4,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | -3,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,434 | 10,802 |
| 敷金の回収による収入 | 459 | 39 |
| 営業譲受による支出 | -54 | － |
| その他 | -2,276 | -3,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,421 | -23,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 257 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -202 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 3,018 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,963 | -5,416 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 100,250 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,010 | -61,004 |
| 配当金の支払額 | -11,012 | -13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,121 | -79,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,353 | -6,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,164 | -29,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,662 | 146,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
