テルモ（4543）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

≪キャッシュ・フロー計算書概要≫

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	210,802	230,852	20,049
投資活動によるキャッシュ・フロー	△82,481	△344,102	△261,620

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,309億円となりました。税引前利益1,783億円、減価償却費及び償却費954億円、法人所得税の支払額416億円が主な要因です。

2026/06/23 11:38

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		154,574		178,252
法人所得税の支払額		△51,292		△41,598
営業活動によるキャッシュ・フロー		210,802		230,852
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 11:38