4543 テルモ

4543
2024/09/18
時価
3兆9145億円
PER 予
31.96倍
2010年以降
11.13-46.83倍
(2010-2024年)
PBR
2.75倍
2010年以降
1.25-4.12倍
(2010-2024年)
配当 予
0.99%
ROE 予
8.6%
ROA 予
6.53%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月28日 10:08
【資料】
有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)808億6200万→828億8800万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1814億3300万→-1835億1700万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)609億3700万→609億9300万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益76,92074,981
減価償却費33,67934,153
減損損失1,010
のれん償却額10,99511,247
持分法による投資損益(△は益)-328559
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-6,890-757
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-220-1,774
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2266
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-52
役員賞与引当金の増減額(△は減少)2820
受取利息及び受取配当金-942-701
支払利息1,3951,205
為替差損益(△は益)4,3212,881
構造改革関連費用222703
開業費償却額2781,111
固定資産売却損益(△は益)-4,917-366
固定資産処分損益(△は益)8951,652
投資有価証券売却損益(△は益)-793-15,792
補助金収入-1,783-284
和解金1,656
関係会社整理損102
事業再編損1,375
投資有価証券評価損益(△は益)2,178
その他の投資評価損益(△は益)4,805
売上債権の増減額(△は増加)-3,138-4,784
たな卸資産の増減額(△は増加)398-3,921
仕入債務の増減額(△は減少)-1,492886
その他5,305-254
小計116,679109,140
利息及び配当金の受取額1,751784
利息の支払額-1,445-1,190
法人税等の支払額-36,451-24,845
和解金の支払額-1,493
構造改革関連費用の支払額-409-450
補助金の受取額1,783284
関係会社整理損の支払額-83
事業再編損の支払額-1,390-1,365
事業整理損の支払額-132
営業活動によるキャッシュ・フロー80,30380,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,766-298
定期預金の払戻による収入1,7962,443
有形固定資産の取得による支出-28,209-29,838
有形固定資産の売却による収入5,1351,315
無形固定資産の取得による支出-4,703-6,680
投資有価証券の取得による支出-3,505-1,243
投資有価証券の売却による収入10,80221,440
敷金の回収による収入39
事業譲受による支出-119,191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-49,380
その他-3,082
投資活動によるキャッシュ・フロー-23,495-181,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入120,000
短期借入金の返済による支出-298-58
長期借入れによる収入29,640
長期借入金の返済による支出-5,416-19,460
社債の発行による収入29,888
社債の償還による支出-40,000
非支配株主からの払込みによる収入181
ファイナンス・リース債務の返済による支出-197-325
自己株式の取得による支出-61,004-44,227
配当金の支払額-13,200-14,518
財務活動によるキャッシュ・フロー-79,93660,937
現金及び現金同等物に係る換算差額-6,606-2,246
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-29,734-41,880
現金及び現金同等物の四半期末残高146,927105,046