業績
四半期
財務
CF
資本
配当
テルモ
有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
#Top
#CF(連結)
#リンク
4543 テルモ
4543
2024/09/18
時価
3兆9145億円
PER
予
31.96倍
2010年以降
11.13-46.83倍
(2010-2024年)
PBR
2.75倍
2010年以降
1.25-4.12倍
(2010-2024年)
配当
予
0.99%
ROE
予
8.6%
ROA
予
6.53%
資料
有報
大量
適時
Link
IR
決算
業績
四半期
価値
CSV,JSON
Y!
株探
みん株
有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【提出】
2017年6月28日 10:08
【資料】
有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
遡及修正等
最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。
有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)808億6200万→
828億8800万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1814億3300万→
-1835億1700万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)609億3700万→
609億9300万
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
76,920
74,981
減価償却費
33,679
34,153
減損損失
1,010
-
のれん償却額
10,995
11,247
持分法による投資損益(△は益)
-328
559
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-6,890
-757
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-220
-1,774
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-22
66
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
-52
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
28
20
受取利息及び受取配当金
-942
-701
支払利息
1,395
1,205
為替差損益(△は益)
4,321
2,881
構造改革関連費用
222
703
開業費償却額
278
1,111
固定資産売却損益(△は益)
-4,917
-366
固定資産処分損益(△は益)
895
1,652
投資有価証券売却損益(△は益)
-793
-15,792
補助金収入
-1,783
-284
和解金
1,656
-
関係会社整理損
102
-
事業再編損
-
1,375
投資有価証券評価損益(△は益)
-
2,178
その他の投資評価損益(△は益)
-
4,805
売上債権の増減額(△は増加)
-3,138
-4,784
たな卸資産の増減額(△は増加)
398
-3,921
仕入債務の増減額(△は減少)
-1,492
886
その他
5,305
-254
小計
116,679
109,140
利息及び配当金の受取額
1,751
784
利息の支払額
-1,445
-1,190
法人税等の支払額
-36,451
-24,845
和解金の支払額
-
-1,493
構造改革関連費用の支払額
-409
-450
補助金の受取額
1,783
284
関係会社整理損の支払額
-83
-
事業再編損の支払額
-1,390
-1,365
事業整理損の支払額
-132
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
80,303
80,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-1,766
-298
定期預金の払戻による収入
1,796
2,443
有形固定資産の取得による支出
-28,209
-29,838
有形固定資産の売却による収入
5,135
1,315
無形固定資産の取得による支出
-4,703
-6,680
投資有価証券の取得による支出
-3,505
-1,243
投資有価証券の売却による収入
10,802
21,440
敷金の回収による収入
39
-
事業譲受による支出
-
-119,191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-49,380
その他
-3,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
-23,495
-181,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
-
120,000
短期借入金の返済による支出
-298
-58
長期借入れによる収入
-
29,640
長期借入金の返済による支出
-5,416
-19,460
社債の発行による収入
-
29,888
社債の償還による支出
-
-40,000
非支配株主からの払込みによる収入
181
-
ファイナンス・リース債務の返済による支出
-197
-325
自己株式の取得による支出
-61,004
-44,227
配当金の支払額
-13,200
-14,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
-79,936
60,937
現金及び現金同等物に係る換算差額
-6,606
-2,246
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-29,734
-41,880
現金及び現金同等物の四半期末残高
146,927
105,046
有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
四半期報告書-第109期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第109期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第109期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第108期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第108期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第108期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第108期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
訂正有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第107期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第107期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第106期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
訂正有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
訂正有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
訂正有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第106期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第106期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第105期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第105期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第105期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第104期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
訂正有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第104期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第104期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第103期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第103期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第103期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第102期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第102期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第102期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第101期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第101期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第100期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第100期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第99期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
訂正有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第99期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第98期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第98期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第98期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
訂正有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第97期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第97期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第97期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第96期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第96期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第95期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第94期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
セグメント情報
株式
IR情報
空売り残高
信用取引情報
貸借取引状況
信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
日証金速報
チャート
株価チャート
イベントチャート
PERチャート
PBRチャート
時価総額チャート