有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）808億6200万→828億8800万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-1814億3300万→-1835億1700万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）609億3700万→609億9300万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	76,920	74,981
減価償却費	33,679	34,153
減損損失	1,010	－
のれん償却額	10,995	11,247
持分法による投資損益（△は益）	-328	559
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-6,890	-757
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-220	-1,774
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-22	66
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	28	20
受取利息及び受取配当金	-942	-701
支払利息	1,395	1,205
為替差損益（△は益）	4,321	2,881
構造改革関連費用	222	703
開業費償却額	278	1,111
固定資産売却損益（△は益）	-4,917	-366
固定資産処分損益（△は益）	895	1,652
投資有価証券売却損益（△は益）	-793	-15,792
補助金収入	-1,783	-284
和解金	1,656	－
関係会社整理損	102	－
事業再編損	－	1,375
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2,178
その他の投資評価損益（△は益）	－	4,805
売上債権の増減額（△は増加）	-3,138	-4,784
たな卸資産の増減額（△は増加）	398	-3,921
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,492	886
その他	5,305	-254
小計	116,679	109,140
利息及び配当金の受取額	1,751	784
利息の支払額	-1,445	-1,190
法人税等の支払額	-36,451	-24,845
和解金の支払額	－	-1,493
構造改革関連費用の支払額	-409	-450
補助金の受取額	1,783	284
関係会社整理損の支払額	-83	－
事業再編損の支払額	-1,390	-1,365
事業整理損の支払額	-132	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,303	80,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,766	-298
定期預金の払戻による収入	1,796	2,443
有形固定資産の取得による支出	-28,209	-29,838
有形固定資産の売却による収入	5,135	1,315
無形固定資産の取得による支出	-4,703	-6,680
投資有価証券の取得による支出	-3,505	-1,243
投資有価証券の売却による収入	10,802	21,440
敷金の回収による収入	39	－
事業譲受による支出	－	-119,191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-49,380
その他	-3,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,495	-181,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	120,000
短期借入金の返済による支出	-298	-58
長期借入れによる収入	－	29,640
長期借入金の返済による支出	-5,416	-19,460
社債の発行による収入	－	29,888
社債の償還による支出	－	-40,000
非支配株主からの払込みによる収入	181	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-197	-325
自己株式の取得による支出	-61,004	-44,227
配当金の支払額	-13,200	-14,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	-79,936	60,937
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6,606	-2,246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-29,734	-41,880
現金及び現金同等物の四半期末残高	146,927	105,046

4543 テルモ

有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート