テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 49,649 | 52,285 |
| 減価償却費 | 21,259 | 24,601 |
| 減損損失 | 221 | － |
| のれん償却額 | 7,576 | 7,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | -534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -383 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -683 | -591 |
| 支払利息 | 738 | 1,303 |
| 為替差損益（△は益） | 712 | -2,976 |
| 災害損失戻入益 | -156 | － |
| 補助金収入 | -295 | -875 |
| 事業譲渡益 | － | -892 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 239 | 543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224 | -77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,562 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,754 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -176 |
| 環境対策費 | 407 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,961 | 985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,369 | -10,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288 | 3,925 |
| その他 | 4,337 | -78 |
| 小計 | 77,268 | 75,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 841 |
| 利息の支払額 | -675 | -1,330 |
| 和解金の支払額 | -1,383 | － |
| 補助金の受取額 | 295 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -20,213 | -24,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,200 | 50,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,262 | -561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,597 | 2,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,132 | -25,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,133 | -6,759 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -560 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,146 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -220,078 | -956 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,372 |
| その他 | -51 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,182 | -31,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,264 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,278 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -42,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -363 | -579 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 28,612 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -6,645 | -8,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,982 | -22,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -867 | 4,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,866 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,660 | 73,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,793 | 75,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
