有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 51,560 | 49,649 |
減価償却費 | 18,812 | 21,259 |
減損損失 | - | 221 |
のれん償却額 | 1,580 | 7,576 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,555 | 144 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -72 | -383 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 522 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -727 | -683 |
支払利息 | 54 | 738 |
為替差損益(△は益) | 2,535 | 712 |
和解金 | 3,000 | - |
災害損失 | 555 | - |
災害損失戻入益 | - | -156 |
補助金収入 | - | -295 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,257 | 239 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -224 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,562 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 7,754 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -81 | -57 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -494 | - |
退職給付信託設定額 | 3,200 | - |
環境対策費 | - | 407 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,530 | -8,961 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,800 | -7,369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,213 | 288 |
その他 | 2,986 | 4,337 |
小計 | 73,534 | 77,268 |
利息及び配当金の受取額 | 916 | 909 |
利息の支払額 | -60 | -675 |
法人税等の支払額 | -26,061 | -20,213 |
和解金の支払額 | -1,500 | -1,383 |
補助金の受取額 | - | 295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,828 | 56,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,723 | -6,262 |
定期預金の払戻による収入 | 6,420 | 2,597 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,561 | -21,132 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 296 |
無形固定資産の取得による支出 | -672 | -3,133 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -560 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,146 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -220,078 |
その他 | -482 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,989 | -247,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
社債の発行による収入 | - | 80,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | 60,000 |
自己株式の取得による支出 | -62 | -8 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -277 | -363 |
配当金の支払額 | -6,076 | -6,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,416 | 182,982 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,639 | -867 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,217 | -8,866 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 84,877 | 82,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,660 | 73,793 |