テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 51,560 | 49,649 |
| 減価償却費 | 18,812 | 21,259 |
| 減損損失 | － | 221 |
| のれん償却額 | 1,580 | 7,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,555 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | -383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -683 |
| 支払利息 | 54 | 738 |
| 為替差損益（△は益） | 2,535 | 712 |
| 和解金 | 3,000 | － |
| 災害損失 | 555 | － |
| 災害損失戻入益 | － | -156 |
| 補助金収入 | － | -295 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,257 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 7,754 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -57 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -494 | － |
| 退職給付信託設定額 | 3,200 | － |
| 環境対策費 | － | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,530 | -8,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,800 | -7,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,213 | 288 |
| その他 | 2,986 | 4,337 |
| 小計 | 73,534 | 77,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 909 |
| 利息の支払額 | -60 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -26,061 | -20,213 |
| 和解金の支払額 | -1,500 | -1,383 |
| 補助金の受取額 | － | 295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,828 | 56,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,723 | -6,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,420 | 2,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,561 | -21,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -672 | -3,133 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -220,078 |
| その他 | -482 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,989 | -247,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -277 | -363 |
| 配当金の支払額 | -6,076 | -6,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,416 | 182,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,639 | -867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,217 | -8,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,877 | 82,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,660 | 73,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
