有価証券報告書-第96期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 63,406 | 51,560 |
| 減価償却費 | 18,186 | 18,812 |
| 減損損失 | 20 | － |
| のれん償却額 | 1,723 | 1,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | -3,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -722 | -727 |
| 受取奨励金 | -169 | － |
| 支払利息 | 169 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 284 | 2,535 |
| 和解金 | － | 3,000 |
| 災害損失 | － | 555 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 189 | 2,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -81 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -494 |
| 退職給付信託設定額 | － | 3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,855 | -6,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,403 | -4,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | 3,213 |
| その他 | 4,831 | 2,986 |
| 小計 | 81,382 | 73,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 924 | 916 |
| 奨励金の受取額 | 169 | － |
| 利息の支払額 | -179 | -60 |
| 和解金の支払額 | － | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -14,945 | -26,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,352 | 46,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,578 | -2,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,336 | 6,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,440 | -21,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,908 | -12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | 480 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,273 | -18,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,190 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -62 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -204 | -277 |
| 配当金の支払額 | -6,076 | -6,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,487 | -26,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -780 | -3,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,810 | -2,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,067 | 84,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,877 | 82,660 |
