テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 52,353 | 63,406 |
| 減価償却費 | 18,192 | 18,186 |
| 減損損失 | － | 20 |
| のれん償却額 | 2,189 | 1,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -366 | 1,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,702 | -722 |
| 受取奨励金 | － | -169 |
| 支払利息 | 232 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | 506 | 284 |
| 和解金 | 432 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 299 | 189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | -5,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,477 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629 | -395 |
| その他 | -3,862 | 4,831 |
| 小計 | 59,785 | 81,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880 | 924 |
| 奨励金の受取額 | － | 169 |
| 利息の支払額 | -290 | -179 |
| 和解金の支払額 | -432 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,326 | -14,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,615 | 67,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,741 | -16,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,486 | 13,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,836 | -18,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,405 | -1,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | -2,908 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 580 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,286 | － |
| その他 | － | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,988 | -25,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,090 | -5,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,009 | -17 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127 | -204 |
| 配当金の支払額 | -6,593 | -6,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,820 | -11,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,116 | -780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,310 | 29,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,377 | 55,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,067 | 84,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
