テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 65,346 | 52,353 |
| 減価償却費 | 16,639 | 18,192 |
| 減損損失 | 156 | － |
| のれん償却額 | 1,173 | 2,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,242 | -366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,803 | -1,702 |
| 支払利息 | 320 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | 463 | 506 |
| 和解金 | － | 432 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 225 | 299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -50 |
| 海外子会社買収費用配分調整額 | -438 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -1,059 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,218 | -450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,080 | -8,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,698 | 629 |
| その他 | 5,731 | -3,862 |
| 小計 | 80,816 | 59,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 1,880 |
| 利息の支払額 | -244 | -290 |
| 和解金の支払額 | － | -432 |
| 法人税等の支払額 | -12,792 | -29,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,683 | 31,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,831 | -5,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,354 | 5,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,954 | -17,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -2,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,194 | -802 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,069 | -23,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,771 | -10,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25,337 | -18,009 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -127 |
| 配当金の支払額 | -5,928 | -6,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | -34,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,366 | -3,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,328 | -30,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,049 | 85,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,377 | 55,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
