有価証券報告書-第94期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 65,346 | 52,353 |
減価償却費 | 16,639 | 18,192 |
減損損失 | 156 | - |
のれん償却額 | 1,173 | 2,189 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,242 | -366 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -68 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -1,803 | -1,702 |
支払利息 | 320 | 232 |
為替差損益(△は益) | 463 | 506 |
和解金 | - | 432 |
固定資産処分損益(△は益) | 225 | 299 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -80 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 37 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -50 |
海外子会社買収費用配分調整額 | -438 | - |
持分変動損益(△は益) | -1,059 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,218 | -450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,080 | -8,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,698 | 629 |
その他 | 5,731 | -3,862 |
小計 | 80,816 | 59,785 |
利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 1,880 |
利息の支払額 | -244 | -290 |
和解金の支払額 | - | -432 |
法人税等の支払額 | -12,792 | -29,326 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,683 | 31,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,831 | -5,741 |
定期預金の払戻による収入 | 5,354 | 5,486 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,954 | -17,836 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -453 | -2,405 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,194 | -802 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 580 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,069 | -23,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 34,771 | -10,090 |
長期借入金の返済による支出 | -423 | - |
自己株式の取得による支出 | -25,337 | -18,009 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -127 |
配当金の支払額 | -5,928 | -6,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | -34,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,366 | -3,116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,328 | -30,310 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,049 | 85,377 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85,377 | 55,067 |