テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 50,306 | 43,060 |
| 減価償却費 | 13,263 | 13,531 |
| のれん償却額 | 1,269 | 1,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 568 | -3,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -574 |
| 支払利息 | 118 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 286 | 3,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -69 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | 303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -494 |
| 退職給付信託設定額 | － | 3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,856 | -7,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -4,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,698 | 2,949 |
| その他 | 3,805 | -2,718 |
| 小計 | 57,505 | 49,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 766 |
| 利息の支払額 | -129 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -14,842 | -24,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,325 | 25,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,256 | -1,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,646 | 5,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,543 | -16,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -809 | -602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,962 | -13,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,190 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -148 | -193 |
| 配当金の支払額 | -6,076 | -6,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,426 | -26,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | -5,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,674 | -19,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,067 | 65,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,741 | 65,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
