テルモ（4543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 28,844 | 17,885 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,452 | 13,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 890 | 1,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -151 |
| 支払利息 | 443 | 489 |
| 為替差損益（△は益） | -618 | -406 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,108 | 14,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,615 | -14,779 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,218 | -4,396 |
| その他 | -4,558 | -8,086 |
| 小計 | 27,466 | 19,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 293 |
| 利息の支払額 | -267 | -322 |
| 法人所得税の支払額 | -8,363 | -1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,221 | 17,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,311 | -16,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,920 | -6,214 |
| 有価証券の取得による支出 | -611 | -290 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,680 | -19,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 53 | － |
| リース負債の返済による支出 | -1,258 | -1,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -10,029 | -10,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,235 | 47,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,446 | -484 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -13,140 | 45,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,898 | 212,014 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
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