新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第102期)(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
2017年6月28日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2017年6月28日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
事業年度(第103期第1四半期)(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
2017年8月10日関東財務局長に提出。
事業年度(第103期第2四半期)(自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)
2017年11月13日関東財務局長に提出。
事業年度(第103期第3四半期)(自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
2018年2月13日関東財務局長に提出。
(4) 発行登録書及びその添付書類
2018年3月23日関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書
2017年6月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2017年8月3日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。
(6) 臨時報告書の訂正報告書
2017年8月25日関東財務局長に提出。
2017年8月3日に提出した臨時報告書にかかる訂正報告書であります。2020/12/21 10:30

#2 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】

2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2014年11月18日取締役会決議)
新株予約権付社債の残高	435億円	334億円
新株予約権の数(個)	4,353個(注1)	3,345個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式単元株式数は100株である。	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	11,253,005株 (注2)	8,647,209株 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株あたり3,868.3円(注3)	同左
新株予約権の行使期間	自 2014年12月18日至 2019年11月20日(行使請求受付場所現地時間)(注4)	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 3,868.3円資本組入額 1,935円(注5)	同左
新株予約権の行使の条件	(注6)	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	-	-
代用払込みに関する事項	(注7)	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注8)	同左

(注1)本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

2020/12/21 10:30

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

2013年ストック・オプション(2013年8月1日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)	取締役 7名執行役員 6名	同左
新株予約権の数(個)	17,193	11,703
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式単元株式数は100株である。	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	34,386	23,406
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり1円	同左
新株予約権の行使期間	自 2013年8月23日至 2043年8月22日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 2,091円資本組入額 1,046円(注3)	同左
新株予約権の行使の条件	(注1)	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注2)	同左

(注1)①新株予約権者は、2016年8月22日又は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、顧問及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。

2020/12/21 10:30

#4 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(転換社債型新株予約権付社債の権利行使)(ストックオプションの行使)	1,688,07328,638	6,576,100,538109,997,520	2,605,79317,058	10,151,418,84362,672,152
保有自己株式数	26,066,214	-	23,443,503	-

(注)当期間における保有自己株式数には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

2020/12/21 10:30

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2020/12/21 10:30

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 要約連結貸借対照表(日本基準)

		(単位:百万円)
その他の包括利益累計額	48,464	28,071
新株予約権	307	664
非支配株主持分	101	128

(注)当社グループは、2017年3月31日に米国ボルトンメディカル, Inc.他2社の株式取得(子会社化)及び関連する事業の取得の企業結合を行い、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりました。当連結会計年度において、暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度の諸数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報である前連結会計年度において、取得原価の当初配分の重要な見直しが反映されており、暫定的に算定されたのれんの金額が当初14,371百万円から10,157百万円減少し、4,214百万円となりました。

2020/12/21 10:30