利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ9,403百万円増加し9,051百万円となりました。これは主に、減価償却費2,636百万円、たな卸資産の減少額5,909百万円、仕入債務の増加額1,070百万円等による収入項目と、売上債権の増加額565百万円等の支出項目との差額によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により支出されたキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ1,173百万円減少し1,595百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであります。

2014/06/27 12:52