有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 219 | 704 |
減価償却費 | 3,048 | 2,636 |
減損損失 | 1,161 | 197 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -22 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -256 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -267 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -127 |
支払利息 | 212 | 161 |
固定資産除却損 | 17 | 122 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -167 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 84 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 916 | -565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,823 | 5,909 |
未収入金の増減額(△は増加) | 396 | 459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,054 | 1,070 |
未払費用の増減額(△は減少) | -471 | 214 |
その他 | -814 | -985 |
小計 | 1,132 | 9,341 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 126 |
利息の支払額 | -211 | -180 |
法人税等の支払額 | -1,404 | -236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -352 | 9,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -155 | -395 |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 95 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -1,170 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -114 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 269 |
保険積立金の積立による支出 | -395 | -258 |
保険積立金の解約による収入 | 542 | 369 |
その他 | -150 | -389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,768 | -1,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,969 | 600 |
短期借入金の返済による支出 | -8,206 | - |
長期借入れによる収入 | 1,834 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,981 | -3,556 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -4,000 | - |
配当金の支払額 | -844 | -661 |
自己株式の取得による支出 | -335 | -1 |
その他 | 3 | 57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | -3,562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 429 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,740 | 4,323 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,967 | 14,290 |