日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219 | 704 |
| 減価償却費 | 3,048 | 2,636 |
| 減損損失 | 1,161 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -256 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -127 |
| 支払利息 | 212 | 161 |
| 固定資産除却損 | 17 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 916 | -565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,823 | 5,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 396 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,054 | 1,070 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -471 | 214 |
| その他 | -814 | -985 |
| 小計 | 1,132 | 9,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 126 |
| 利息の支払額 | -211 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -1,404 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -352 | 9,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 269 |
| 保険積立金の積立による支出 | -395 | -258 |
| 保険積立金の解約による収入 | 542 | 369 |
| その他 | -150 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,768 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,969 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,206 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,834 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,981 | -3,556 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -844 | -661 |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | -1 |
| その他 | 3 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,740 | 4,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,967 | 14,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
