日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,936 | 219 |
| 減価償却費 | 3,090 | 3,048 |
| 減損損失 | － | 1,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -256 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -131 |
| 支払利息 | 245 | 212 |
| 固定資産除却損 | 36 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,283 | 916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,741 | 1,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -284 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | -5,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99 | -471 |
| その他 | 458 | -814 |
| 小計 | -1,922 | 1,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 131 |
| 利息の支払額 | -254 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -1,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,385 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,428 | -2,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 20 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 542 |
| 保険積立金の積立による支出 | -188 | -395 |
| その他 | -97 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,046 | -2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,231 | 7,969 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,268 | -8,206 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 1,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,740 | -2,981 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -881 | -844 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -335 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,340 | -1,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,130 | -4,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,837 | 14,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,707 | 9,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
