日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,006 | 2,936 |
| 減価償却費 | 2,457 | 3,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -219 |
| 支払利息 | 270 | 245 |
| 固定資産除却損 | 34 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,632 | 1,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,223 | -8,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -357 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,686 | -296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 913 | -99 |
| その他 | -213 | 458 |
| 小計 | 6,999 | -1,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 144 |
| 利息の支払額 | -275 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,773 | -2,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -74 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -8,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 172 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,261 | － |
| その他 | -101 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -9,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,788 | 4,231 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,599 | -4,268 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,282 | -7,740 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -551 | -881 |
| その他 | -4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650 | 4,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,758 | -7,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,079 | 21,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,837 | 14,707 |
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