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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-7,430	4,006
減価償却費	2,927	2,457
減損損失	2,946	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	-45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	79
退職給付引当金の増減額（△は減少）	376	33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-275	－
受取利息及び受取配当金	-116	-112
支払利息	249	270
固定資産除却損	77	34
投資有価証券売却損益（△は益）	-79	-28
固定資産売却損益（△は益）	-176	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	103
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	30
受取保険金	－	-52
売上債権の増減額（△は増加）	-419	-3,632
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,688	-1,223
未収入金の増減額（△は増加）	-78	-357
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,690	4,686
未払費用の増減額（△は減少）	-542	913
その他	496	-161
小計	968	6,999
利息及び配当金の受取額	116	112
利息の支払額	-253	-275
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,379	-64
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,210	6,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-41	-77
定期預金の払戻による収入	－	116
有形固定資産の取得による支出	-3,819	-1,405
有形固定資産の売却による収入	240	－
投資有価証券の取得による支出	-270	-13
投資有価証券の売却による収入	295	82
保険積立金の解約による収入	－	1,261
その他	-114	-101
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,708	-137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,211	2,788
短期借入金の返済による支出	-2,301	-2,599
長期借入れによる収入	2,000	1,000
長期借入金の返済による支出	-815	-1,282
社債の発行による収入	4,000	－
配当金の支払額	-441	-551
その他	-3	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,649	-650
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	-227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,205	5,758
現金及び現金同等物の期首残高	12,559	16,079
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	315	－
現金及び現金同等物の期末残高	16,079	21,837

日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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