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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,114	-7,430
減価償却費	3,272	2,927
減損損失	－	2,946
貸倒引当金の増減額（△は減少）	56	15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-34	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	516	376
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-81	-275
受取利息及び受取配当金	-235	-116
支払利息	103	249
固定資産除却損	93	77
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	-79
固定資産売却損益（△は益）	－	-176
投資有価証券評価損益（△は益）	1,562	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,144	-419
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,590	4,688
未収入金の増減額（△は増加）	-1,311	-78
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,069	-1,690
未払費用の増減額（△は減少）	-888	-542
その他	-264	496
小計	1,382	968
利息及び配当金の受取額	235	116
利息の支払額	-133	-253
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,710	1,379
営業活動によるキャッシュ・フロー	-224	2,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-41
定期預金の払戻による収入	800	－
有形固定資産の取得による支出	-5,136	-3,819
有形固定資産の売却による収入	－	240
投資有価証券の取得による支出	-298	-270
投資有価証券の売却による収入	7	295
その他	542	-114
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,085	-3,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,510	2,211
短期借入金の返済による支出	-4,043	-2,301
長期借入れによる収入	13,000	2,000
長期借入金の返済による支出	-277	-815
社債の発行による収入	－	4,000
転換社債の償還による支出	-7,586	－
配当金の支払額	-1,174	-441
その他	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,424	4,649
現金及び現金同等物に係る換算差額	-560	55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,445	3,205
現金及び現金同等物の期首残高	14,004	12,559
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	315
現金及び現金同等物の期末残高	12,559	16,079

日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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