日本トムソン（6480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,102 | 1,114 |
| 減価償却費 | 3,187 | 3,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | 516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -235 |
| 支払利息 | 3 | 103 |
| 固定資産除却損 | 80 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 990 | 1,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | 6,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,136 | -5,590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | -3,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 210 | -888 |
| その他 | 390 | -264 |
| 小計 | 10,859 | 1,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 235 |
| 利息の支払額 | -69 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -4,471 | -1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,573 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -5,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,512 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 7 |
| その他 | -100 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,247 | -4,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,387 | 3,510 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,160 | -4,043 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -277 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -7,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,170 | － |
| 配当金の支払額 | -1,183 | -1,174 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,125 | 3,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,853 | -1,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,858 | 14,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,004 | 12,559 |
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