営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は14,290百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,323百万円増加しました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ9,403百万円増加し9,051百万円となりました。これは主に、減価償却費2,636百万円、たな卸資産の減少額5,909百万円、仕入債務の増加額1,070百万円等による収入項目と、売上債権の増加額565百万円等の支出項目との差額によるものであります。

2014/06/27 12:52