営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,742百万円減少し14,295百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,160百万円減少し2,405百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,006百万円、減価償却費1,089百万円、売上債権の減少額542百万円、仕入債務の増加額549百万円等による収入項目と、たな卸資産の増加額852百万円、法人税等の支払額846百万円等の支出項目との差額によるものであります。

2015/11/10 9:10