利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,471百万円増加し3,924百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,076百万円、減価償却費1,528百万円、たな卸資産の減少額522百万円、仕入債務の増加額1,465百万円等による収入項目と、売上債権の増加額1,112百万円等の支出項目との差額によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,318百万円減少し1,447百万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出1,001百万円、有形固定資産の取得による支出852百万円等によるものであります。

2017/11/07 9:45