利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ269百万円減少し3,654百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,718百万円、減価償却費1,638百万円、売上債権の減少額904百万円等による収入項目と、たな卸資産の増加額1,237百万円、法人税等の支払額373百万円等の支出項目との差額によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ708百万円増加し2,155百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,942百万円、無形固定資産の取得による支出120百万円等によるものであります。

2018/11/13 9:03