利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは2,953百万円と前年同期比1,980百万円収入増となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が879百万円、減価償却費が1,017百万円、売上債権の減少が1,046百万円、たな卸資産の増加が805百万円となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△869百万円と前年同期比78百万円支出増となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が408百万円、無形固定資産の取得による支出が298百万円となったこと等によるものです。

2017/11/14 15:02