財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは△869百万円と前年同期比78百万円支出増となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が408百万円、無形固定資産の取得による支出が298百万円となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△1,757百万円と前年同期比829百万円支出増となりました。これは、短期借入金の返済による支出が7,075百万円、長期借入れによる収入が5,700百万円となったこと等によるものです。

2017/11/14 15:02