利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年3月31日
- -4億800万
- 2020年3月31日
- -3億5600万
有報情報
- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
- 当連結会計年度の連結損益計算書及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。2020/06/19 9:11
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローが261百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが同額減少しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは△2,826百万円と前期比1,246百万円支出増となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,416百万円、無形固定資産の取得による支出が272百万円、関係会社株式の取得による支出が1,287百万円となったこと等によるものです。2020/06/19 9:11
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△1,671百万円と前期比2,607百万円収入増となりました。これは、長期借入れによる収入が3,500百万円、長期借入金の返済による支出が4,289百万円、配当金の支払額が979百万円となったこと等によるものです。 - #3 表示方法の変更、連結財務諸表(連結)
- この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書における「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の増減額(△は増加)」△168百万円及び「その他」△118百万円は、「その他」△287百万円として組み替えております。2020/06/19 9:11
前連結会計年度において「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書における「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△100百万円は、「リース債務の返済による支出」△60百万円及び「その他」△40百万円として組み替えております。