純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

主な契約内容は、以下のとおりであります。

1.契約の相手先株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社

3.最終返済日2026年4月30日

4.主な借入人の義務(1) 借入人及びその子会社の財産、経営等に重大な変化が発生した場合の報告、決算書等の報告。(2) 借入により資産取得する場合の当該資産の担保提供の場合等を除き、書面による事前承諾なく、第三者に担保提供しない。(3) 書面による事前承諾なく、一部の貸付人に対する本契約上の債務を被担保債務の全部又は一部とする担保提供を行わない。(4) 次の財務制限条項を遵守すること。① 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。② 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。③ 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。

(3) 既存契約の財務制限条項に係る変更契約
当社は、2021年5月20日付けで、財務の安定化をはかり、今後の資金調達を円滑に進めるため、次の各契約が規定

2021/08/06 11:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は31,080百万円と前連結会計年度末に対し3,419百万円減少いたしました。これは、短期借入金の減少6,740百万円、長期借入金の増加3,319百万円、支払手形及び買掛金の増加1,003百万円等によるものです。
純資産合計は31,260百万円と前連結会計年度末に対し692百万円増加いたしました。これは、為替換算調整勘定の増加393百万円、利益剰余金の増加291百万円等によるものです。
(2) 研究開発活動

2021/08/06 11:49